Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.367% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.002%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.009%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.010%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Naigai Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Naigai Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.020%. Okrem toho zdatnosť Naigai Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.003% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Naigai Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $257, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $252. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8013.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 216.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (147.52%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (85.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
216.12%
Rýchly pomer
147.52%
Ukazovateľ hotovosti
85.46%
Ukazovatele ziskovosti
8013.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.09% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.87%, a EBT na EBIT, 591.67%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 0.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.09%
Efektívna daňová sadzba
20.42%
Čistý zisk na EBT
78.87%
EBT na EBIT
591.67%
EBIT na tržby
0.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.16 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 537.84% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
148
Dni nesplatených zásob
87
Prevádzkový cyklus
154.75
Počet dní nesplatených záväzkov
74
Cyklus konverzie hotovosti
81
Obrat pohľadávok
5.38
Obrat záväzkov
4.96
Obrat zásob
4.20
Obrat dlhodobého majetku
66.10
Obrat aktív
1.16
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.49, a voľný peňažný tok na akciu, 11.49, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 412.06, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.49
Voľný peňažný tok na akciu
11.49
Peňažné prostriedky na akciu
412.06
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.06
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.08
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.20% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.29 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.70%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.85 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.20%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.29
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.70%
Úrokové krytie
1.85
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.06
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.93
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1591.15, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 13.69, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 708.14, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 707.04, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1591.15
Čistý príjem na akciu
13.69
Účtovná hodnota na akciu
708.14
Hmotná účtovná hodnota na akciu
707.04
Vlastný kapitál na akciu
708.14
Úrokový dlh na akciu
209.57
Kapitálové výdavky na akciu
-8.43
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 101.94%, a rast prevádzkových príjmov, 101.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 107.22%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 107.22%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.41%
Rast hrubého zisku
18.73%
Rast EBIT
101.94%
Rast prevádzkového príjmu
101.94%
Rast čistého príjmu
107.22%
Rast zisku na akciu
107.22%
Rast zriedeného zisku na akciu
107.22%
Rast váženého priemeru akcií
-0.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.06%
Rast prevádzkového peňažného toku
32.39%
Rast voľných peňažných tokov
33.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
-25.43%
5-ročný rast výnosov na akciu
-24.84%
3-ročný rast výnosov na akciu
11.77%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
36.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-189.10%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-11.58%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
40.52%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-74.97%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
106.12%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-30.16%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-40.04%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-13.16%
Rast pohľadávok
11.77%
Rast zásob
10.22%
Rast aktív
-1.40%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.27%
Rast dlhu
-7.40%
Rast výdavkov SGA
165.99%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 490,048,966, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -3.19, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.10% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 19.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
490,048,966
Kvalita príjmov
-3.19
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.10%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
19.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-97.18%
Grahamovo číslo
466.97
Návratnosť hmotného majetku
1.00%
Graham Čistý čistý
94.37
Pracovný kapitál
4,560,000,000
Hodnota hmotného majetku
5,786,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
3,090,000,000
Priemerné pohľadávky
2,293,500,000
Priemerné záväzky
1,043,000,000
Priemerné zásoby
1,872,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
68
Počet dní neuhradených záväzkov
73
Počet dní zásob na sklade
86
ROIC
0.24%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.37, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.37, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.16, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.55, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.55, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.37
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.37
Pomer ceny k tržbám
0.16
Pomer ceny k peňažným tokom
22.55
Pomer ceny a zisku k rastu
0.18
Násobok hodnoty podniku
35.94
Cena Reálna hodnota
0.37
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.55
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.55
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.37
Podniková hodnota k tržbám
0.04
Hodnota podniku nad EBITDA
5.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-1.37
Výnos zo zisku
5.22%
Výnos z voľných peňažných tokov
-19.87%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
