Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.392% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.115%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.085%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.106%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mr Price Group Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mr Price Group Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.024%. Okrem toho zdatnosť Mr Price Group Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.202% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mr Price Group Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $9.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MRPZF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 148.10% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (52.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.58%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
148.10%
Rýchly pomer
52.01%
Ukazovateľ hotovosti
17.58%
Ukazovatele ziskovosti
MRPZF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.83%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.33%, a EBT na EBIT, 104.55%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.51%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.04%
Efektívna daňová sadzba
26.83%
Čistý zisk na EBT
70.33%
EBT na EBIT
104.55%
EBIT na tržby
11.51%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.48 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
52
Dni nesplatených zásob
129
Prevádzkový cyklus
157.16
Počet dní nesplatených záväzkov
94
Cyklus konverzie hotovosti
63
Obrat pohľadávok
12.75
Obrat záväzkov
3.88
Obrat zásob
2.84
Obrat dlhodobého majetku
3.27
Obrat aktív
1.25
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.56, a voľný peňažný tok na akciu, 1.35, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.30, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.66 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.56
Voľný peňažný tok na akciu
1.35
Peňažné prostriedky na akciu
0.30
Výplatný pomer
0.66
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.86
Pomer krytia peňažných tokov
2.89
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.94
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.18
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.46
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.20 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.37%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 16.83%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.18 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.09%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.20
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.37%
Celkový dlh ku kapitalizácii
16.83%
Úrokové krytie
5.18
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.89
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.91, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.68, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1.21, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.91
Čistý príjem na akciu
0.68
Účtovná hodnota na akciu
2.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1.21
Vlastný kapitál na akciu
2.82
Úrokový dlh na akciu
0.63
Kapitálové výdavky na akciu
-0.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 19.30%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.96%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -43.77%, a rast prevádzkových príjmov, -43.77%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -6.93%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -6.77%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
19.30%
Rast hrubého zisku
16.96%
Rast EBIT
-43.77%
Rast prevádzkového príjmu
-43.77%
Rast čistého príjmu
-6.93%
Rast zisku na akciu
-6.77%
Rast zriedeného zisku na akciu
-6.85%
Rast váženého priemeru akcií
-0.20%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.12%
Rast dividend na akciu
12.11%
Rast prevádzkového peňažného toku
23.57%
Rast voľných peňažných tokov
23.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
132.23%
5-ročný rast výnosov na akciu
57.58%
3-ročný rast výnosov na akciu
47.06%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
289.81%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
70.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
5.80%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
92.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
12.49%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
16.16%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
273.71%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
75.31%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.19%
10-ročný rast dividend na akciu
135.05%
5-ročný rast dividendy na akciu
16.29%
3-ročný rast dividendy na akciu
13.70%
Rast pohľadávok
6.60%
Rast zásob
85.06%
Rast aktív
26.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.16%
Rast dlhu
23.50%
Rast výdavkov SGA
21.20%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 45,389,056,727.714, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.91, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 29.01% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14.11%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
45,389,056,727.714
Kvalita príjmov
1.91
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
1.28
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
29.01%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14.11%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.63%
Kapitálové výdavky k odpisom
-36.07%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
10.57%
Grahamovo číslo
6.55
Návratnosť hmotného majetku
15.25%
Graham Čistý čistý
-1.70
Pracovný kapitál
245,017,800
Hodnota hmotného majetku
311,252,400
Čistá hodnota obežného majetku
-171,585,000
Priemerné pohľadávky
147,503,550
Priemerné záväzky
144,897,149.5
Priemerné zásoby
338,957,700
Počet dní neuhradených tržieb
29
Počet dní neuhradených záväzkov
67
Počet dní zásob na sklade
140
ROIC
19.36%
ROE
0.24%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 55.00, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 55.00, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 19.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 106.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 94.08, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
55.00
Pomer ceny k účtovnej hodnote
55.00
Pomer ceny k tržbám
19.17
Pomer ceny k peňažným tokom
94.08
Pomer ceny a zisku k rastu
0.46
Násobok hodnoty podniku
169.77
Cena Reálna hodnota
55.00
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
94.08
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
106.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
61.91
Podniková hodnota k tržbám
25.52
Hodnota podniku nad EBITDA
128.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
136.94
Výnos zo zisku
0.39%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.63%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
