Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.343% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.087%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.063%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.077%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SHIMAMURA Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SHIMAMURA Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.087%. Okrem toho zdatnosť SHIMAMURA Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.119% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SHIMAMURA Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $93.74, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $93.74. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SHAOF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 661.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (543.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (309.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
661.32%
Rýchly pomer
543.01%
Ukazovateľ hotovosti
309.17%
Ukazovatele ziskovosti
SHAOF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.75% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.92%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.08%, a EBT na EBIT, 100.45%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.71%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.75%
Efektívna daňová sadzba
27.92%
Čistý zisk na EBT
72.08%
EBT na EBIT
100.45%
EBIT na tržby
8.71%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.61 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 5306.75% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
543
Dni nesplatených zásob
48
Prevádzkový cyklus
55.35
Počet dní nesplatených záväzkov
21
Cyklus konverzie hotovosti
34
Obrat pohľadávok
53.07
Obrat záväzkov
17.48
Obrat zásob
7.53
Obrat dlhodobého majetku
4.74
Obrat aktív
1.23
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.79, a voľný peňažný tok na akciu, 3.08, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 24.56, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 35.94 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.79
Voľný peňažný tok na akciu
3.08
Peňažné prostriedky na akciu
24.56
Výplatný pomer
35.94
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.81
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.34
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.03
Pomer vyplatených dividend
0.01
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8640.37, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 545.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6413.50, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6539.52, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8640.37
Čistý príjem na akciu
545.34
Účtovná hodnota na akciu
6413.50
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6539.52
Vlastný kapitál na akciu
6413.50
Kapitálové výdavky na akciu
-103.89
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 874,223,735,985.154, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.03, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -18.55%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
874,223,735,985.154
Kvalita príjmov
1.03
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-18.55%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.20%
Kapitálové výdavky k odpisom
-129.03%
Grahamovo číslo
8871.00
Návratnosť hmotného majetku
7.52%
Graham Čistý čistý
3489.92
Pracovný kapitál
292,736,000,000
Hodnota hmotného majetku
480,673,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
292,736,000,000
Priemerné pohľadávky
6,211,986,173
Priemerné záväzky
24,455,000,000
Priemerné zásoby
55,706,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
7
Počet dní neuhradených záväzkov
22
Počet dní zásob na sklade
50
ROIC
8.47%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.70, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.70, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.94, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 37.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 30.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.70
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.70
Pomer ceny k tržbám
1.94
Pomer ceny k peňažným tokom
30.43
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
22.67
Cena Reálna hodnota
2.70
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
30.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
37.45
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.20
Podniková hodnota k tržbám
1.38
Hodnota podniku nad EBITDA
14.28
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.24
Výnos zo zisku
3.87%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.24%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
