Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.163% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.035%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.046%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.026%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CircuTech International Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CircuTech International Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.027%. Okrem toho zdatnosť CircuTech International Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.021% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CircuTech International Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8051.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1945.50% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2049.50%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1769.88%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1945.50%
Rýchly pomer
2049.50%
Ukazovateľ hotovosti
1769.88%
Ukazovatele ziskovosti
8051.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.54% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.55%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.66%, a EBT na EBIT, 157.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.51%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.54%
Efektívna daňová sadzba
9.55%
Čistý zisk na EBT
82.66%
EBT na EBIT
157.97%
EBIT na tržby
3.51%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 19.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 20, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 18 a miera obratu pohľadávok 812.20% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2050
Dni nesplatených zásob
5
Prevádzkový cyklus
49.58
Počet dní nesplatených záväzkov
10
Cyklus konverzie hotovosti
39
Obrat pohľadávok
8.12
Obrat záväzkov
35.01
Obrat zásob
78.63
Obrat dlhodobého majetku
41.80
Obrat aktív
0.56
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.46, a voľný peňažný tok na akciu, 0.46, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.83, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.46
Voľný peňažný tok na akciu
0.46
Peňažné prostriedky na akciu
5.83
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
4.86
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.85
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
301.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
301.33
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.38% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.25%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.44%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 22.94 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.38%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.25%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.44%
Úrokové krytie
22.94
Pomer peňažných tokov k dlhu
4.86
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.06
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 15.71, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.23, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.34, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.83, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
15.71
Čistý príjem na akciu
0.23
Účtovná hodnota na akciu
6.34
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.83
Vlastný kapitál na akciu
6.34
Úrokový dlh na akciu
0.15
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.23%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.00%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 175.19%, a rast prevádzkových príjmov, 175.19%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 142.88%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 141.60%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.23%
Rast hrubého zisku
4.00%
Rast EBIT
175.19%
Rast prevádzkového príjmu
175.19%
Rast čistého príjmu
142.88%
Rast zisku na akciu
141.60%
Rast zriedeného zisku na akciu
141.60%
Rast váženého priemeru akcií
-0.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.04%
Rast prevádzkového peňažného toku
112.47%
Rast voľných peňažných tokov
111.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
459.59%
5-ročný rast výnosov na akciu
212.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
10.58%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
107.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
106.55%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
161.25%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
134.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
117.77%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
149.81%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-15.92%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
10.97%
Rast pohľadávok
-22.29%
Rast zásob
-97.19%
Rast aktív
-22.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.78%
Rast dlhu
366.53%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-7.66%
Rast výdavkov SGA
-18.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -65,609,569.75, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.06, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.34%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-65,609,569.75
Kvalita príjmov
0.06
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
0.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.57%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1.10%
Grahamovo číslo
5.74
Návratnosť hmotného majetku
3.13%
Graham Čistý čistý
5.88
Pracovný kapitál
142,314,000
Hodnota hmotného majetku
160,044,000
Čistá hodnota obežného majetku
140,936,000
Priemerné pohľadávky
12,322,500
Priemerné záväzky
34,545,000
Priemerné zásoby
28,544,000
Počet dní neuhradených tržieb
11
Počet dní neuhradených záväzkov
2
Počet dní zásob na sklade
2
ROIC
3.94%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.49, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.49, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.82, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.94, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.91, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.49
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.49
Pomer ceny k tržbám
0.82
Pomer ceny k peňažným tokom
6.91
Pomer ceny a zisku k rastu
2.41
Násobok hodnoty podniku
62.84
Cena Reálna hodnota
0.49
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.91
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.94
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.47
Podniková hodnota k tržbám
-0.18
Hodnota podniku nad EBITDA
-5.30
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-130.44
Výnos zo zisku
7.84%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.69%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
