Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.126% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.048%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.036%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.069%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kaga Electronics Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kaga Electronics Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.145%. Okrem toho zdatnosť Kaga Electronics Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.152% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kaga Electronics Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6270, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6150. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 8154.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 218.68% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (150.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (55.59%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
218.68%
Rýchly pomer
150.60%
Ukazovateľ hotovosti
55.59%
Ukazovatele ziskovosti
8154.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.93% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.74%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.21%, a EBT na EBIT, 103.65%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.75%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.93%
Efektívna daňová sadzba
27.74%
Čistý zisk na EBT
72.21%
EBT na EBIT
103.65%
EBIT na tržby
4.75%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 518.89% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
151
Dni nesplatených zásob
49
Prevádzkový cyklus
119.72
Počet dní nesplatených záväzkov
56
Cyklus konverzie hotovosti
64
Obrat pohľadávok
5.19
Obrat záväzkov
6.50
Obrat zásob
7.39
Obrat dlhodobého majetku
24.10
Obrat aktív
1.94
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 305.16, a voľný peňažný tok na akciu, 305.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2424.98, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
305.16
Voľný peňažný tok na akciu
305.16
Peňažné prostriedky na akciu
2424.98
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.20
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.40
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 14.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.28 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.49%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.05%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 28.96 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
14.09%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.28
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.49%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.05%
Úrokové krytie
28.96
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.20
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.39%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 26.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 82.39%, a rast prevádzkových príjmov, 82.39%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 35.11%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 38.89%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.39%
Rast hrubého zisku
26.31%
Rast EBIT
82.39%
Rast prevádzkového príjmu
82.39%
Rast čistého príjmu
35.11%
Rast zisku na akciu
38.89%
Rast zriedeného zisku na akciu
38.89%
Rast váženého priemeru akcií
-2.72%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.72%
Rast dividend na akciu
36.44%
Rast prevádzkového peňažného toku
-115.54%
Rast voľných peňažných tokov
-196.59%
10-ročný rast výnosov na akciu
137.09%
5-ročný rast výnosov na akciu
115.81%
3-ročný rast výnosov na akciu
73.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-122.84%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-115.84%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3.17%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3489.38%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
143.67%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
97.37%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
124.75%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
53.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
41.68%
10-ročný rast dividend na akciu
218.81%
5-ročný rast dividendy na akciu
47.16%
3-ročný rast dividendy na akciu
27.55%
Rast pohľadávok
7.63%
Rast zásob
64.98%
Rast aktív
14.82%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
19.42%
Rast dlhu
36.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.28, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 19.99, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.99, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.11
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.11
Pomer ceny k tržbám
0.28
Pomer ceny k peňažným tokom
19.99
Pomer ceny a zisku k rastu
0.21
Násobok hodnoty podniku
6.44
Cena Reálna hodnota
1.11
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.99
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
19.99
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
