Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.221% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.030%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.024%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.029%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Satoh & Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Satoh & Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.045%. Okrem toho zdatnosť Satoh & Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.056% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Satoh & Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1852, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1852. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 9996.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 178.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (151.14%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (34.30%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
178.99%
Rýchly pomer
151.14%
Ukazovateľ hotovosti
34.30%
Ukazovatele ziskovosti
9996.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.36% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.01%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.99%, a EBT na EBIT, 110.41%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.04%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.36%
Efektívna daňová sadzba
29.01%
Čistý zisk na EBT
70.99%
EBT na EBIT
110.41%
EBIT na tržby
3.04%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.79 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
151
Dni nesplatených zásob
31
Prevádzkový cyklus
79.34
Počet dní nesplatených záväzkov
105
Cyklus konverzie hotovosti
-26
Obrat pohľadávok
7.61
Obrat záväzkov
3.47
Obrat zásob
11.64
Obrat dlhodobého majetku
7.48
Obrat aktív
1.22
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 86.20, a voľný peňažný tok na akciu, 86.20, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1598.00, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
86.20
Voľný peňažný tok na akciu
86.20
Peňažné prostriedky na akciu
1598.00
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.05
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.03 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 771.83 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.03
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.65%
Úrokové krytie
771.83
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5235.89, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 116.10, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2916.66, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2896.15, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5235.89
Čistý príjem na akciu
116.10
Účtovná hodnota na akciu
2916.66
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2896.15
Vlastný kapitál na akciu
2916.66
Úrokový dlh na akciu
82.41
Kapitálové výdavky na akciu
-91.44
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.40%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.11%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 44.86%, a rast prevádzkových príjmov, 44.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 54.18%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 62.72%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.40%
Rast hrubého zisku
11.11%
Rast EBIT
44.86%
Rast prevádzkového príjmu
44.86%
Rast čistého príjmu
54.18%
Rast zisku na akciu
62.72%
Rast zriedeného zisku na akciu
62.72%
Rast váženého priemeru akcií
-5.25%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.25%
Rast dividend na akciu
-1.54%
Rast prevádzkového peňažného toku
64.56%
Rast voľných peňažných tokov
208.45%
10-ročný rast výnosov na akciu
5.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
-6.11%
3-ročný rast výnosov na akciu
-5.56%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
89.37%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-50.14%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1232.09%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
9.68%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-11.15%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
0.02%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
41.95%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
17.94%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.97%
10-ročný rast dividend na akciu
25.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-0.01%
Rast pohľadávok
17.53%
Rast zásob
20.44%
Rast aktív
6.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.65%
Rast dlhu
-0.06%
Rast výdavkov SGA
1.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,074,689,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.99, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.51% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -57.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,074,689,000
Kvalita príjmov
0.99
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.51%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-57.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.75%
Kapitálové výdavky k odpisom
-232.57%
Grahamovo číslo
2760.24
Návratnosť hmotného majetku
2.92%
Graham Čistý čistý
893.98
Pracovný kapitál
10,522,548,000
Hodnota hmotného majetku
24,153,898,000
Čistá hodnota obežného majetku
10,144,912,000
Priemerné pohľadávky
4,838,429,000
Priemerné záväzky
5,676,739,500
Priemerné zásoby
2,431,996,000
Počet dní neuhradených tržieb
44
Počet dní neuhradených záväzkov
67
Počet dní zásob na sklade
29
ROIC
3.57%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.62, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.62, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 21.73, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.73, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.62
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.62
Pomer ceny k tržbám
0.33
Pomer ceny k peňažným tokom
21.73
Pomer ceny a zisku k rastu
0.38
Násobok hodnoty podniku
12.24
Cena Reálna hodnota
0.62
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.73
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
21.73
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.41
Podniková hodnota k tržbám
0.21
Hodnota podniku nad EBITDA
5.39
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.81
Výnos zo zisku
9.67%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.69%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
