Zjednodušene povedané, Colabor Group Inc. má 101.986 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.119% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.023%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.006%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.012%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Colabor Group Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Colabor Group Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.037%. Okrem toho zdatnosť Colabor Group Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.057% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Colabor Group Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.25, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.19. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GCL.TO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 160.25% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
160.25%
Rýchly pomer
77.45%
Ukazovatele ziskovosti
GCL.TO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 0.95% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.77%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.91%, a EBT na EBIT, 41.26%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.30%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
0.95%
Efektívna daňová sadzba
28.77%
Čistý zisk na EBT
63.91%
EBT na EBIT
41.26%
EBIT na tržby
2.30%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.60 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
77
Dni nesplatených zásob
30
Prevádzkový cyklus
56.33
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
26
Obrat pohľadávok
13.84
Obrat záväzkov
11.95
Obrat zásob
12.19
Obrat dlhodobého majetku
5.10
Obrat aktív
2.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.35, a voľný peňažný tok na akciu, 0.15, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.35
Voľný peňažný tok na akciu
0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.42
Pomer krytia peňažných tokov
0.55
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.99
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.73
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.73
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.60 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 32.91%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 37.59%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.92 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.60
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
32.91%
Celkový dlh ku kapitalizácii
37.59%
Úrokové krytie
1.92
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.55
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.46, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.05, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.06, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.46
Čistý príjem na akciu
0.05
Účtovná hodnota na akciu
1.06
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.17
Vlastný kapitál na akciu
1.06
Úrokový dlh na akciu
0.73
Kapitálové výdavky na akciu
-0.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.82%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -59.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 42.58%, a rast prevádzkových príjmov, 42.58%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 37.56%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 37.34%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.82%
Rast hrubého zisku
-59.31%
Rast EBIT
42.58%
Rast prevádzkového príjmu
42.58%
Rast čistého príjmu
37.56%
Rast zisku na akciu
37.34%
Rast zriedeného zisku na akciu
37.28%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
15.61%
Rast voľných peňažných tokov
-72.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
-88.15%
5-ročný rast výnosov na akciu
-47.33%
3-ročný rast výnosov na akciu
42.41%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
161.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
15.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-40.38%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
121.19%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
222.53%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
46.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-83.85%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
12.91%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
22.08%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
6.05%
Rast zásob
12.52%
Rast aktív
36.20%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.41%
Rast dlhu
91.39%
Rast výdavkov SGA
-54.91%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 296,868,197.44, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.69, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 27.93% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -83.26%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
296,868,197.44
Kvalita príjmov
3.69
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
27.93%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-83.26%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.82%
Kapitálové výdavky k odpisom
-86.99%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.04%
Grahamovo číslo
1.15
Návratnosť hmotného majetku
2.37%
Graham Čistý čistý
-1.55
Pracovný kapitál
42,971,000
Hodnota hmotného majetku
16,909,000
Čistá hodnota obežného majetku
-117,943,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
47,160,000
Priemerné záväzky
30,846,000
Priemerné zásoby
47,907,000
Počet dní neuhradených tržieb
27
Počet dní neuhradených záväzkov
18
Počet dní zásob na sklade
30
ROIC
6.54%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.23, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.08
Pomer ceny k tržbám
0.18
Pomer ceny k peňažným tokom
3.23
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
-1.43
Cena Reálna hodnota
1.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.23
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.15
Podniková hodnota k tržbám
0.45
Hodnota podniku nad EBITDA
7.97
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.31
Výnos zo zisku
4.49%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
