GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos
Zamestnanci na plný úväzok:114054
Mesto:Lisbon
Adresa:Rua Actor AntOnio Silva n. o 7
IPO:2012-02-01
CIK:0001438077
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Zjednodušene povedané, Jerónimo Martins, SGPS, S.A. má 629.293 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.354% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.241%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.022%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.061%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jerónimo Martins, SGPS, S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jerónimo Martins, SGPS, S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.268%. Okrem toho zdatnosť Jerónimo Martins, SGPS, S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 1.004% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jerónimo Martins, SGPS, S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.23, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $19.23. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity JRONF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 47.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (47.08%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (47.08%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
47.08%
Rýchly pomer
47.08%
Ukazovateľ hotovosti
47.08%
Ukazovatele ziskovosti
JRONF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.03% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.72%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.84%, a EBT na EBIT, 12.61%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.03%
Efektívna daňová sadzba
24.72%
Čistý zisk na EBT
73.84%
EBT na EBIT
12.61%
EBIT na tržby
24.07%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.47 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
47
Obrat dlhodobého majetku
3.56
Obrat aktív
2.71
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.31, a voľný peňažný tok na akciu, 0.76, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.00, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.02 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.31
Voľný peňažný tok na akciu
0.76
Peňažné prostriedky na akciu
3.00
Výplatný pomer
0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.33
Pomer krytia peňažných tokov
1.89
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.49
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.47
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.72% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 21.33%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 58.11 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.72%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
21.33%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.33%
Úrokové krytie
58.11
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.89
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.04
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 48.71, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.20, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.48, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.62, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
48.71
Čistý príjem na akciu
1.20
Účtovná hodnota na akciu
4.48
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.62
Vlastný kapitál na akciu
4.48
Úrokový dlh na akciu
3.21
Kapitálové výdavky na akciu
-1.89
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.58%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 0.32%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 29.71%, a rast prevádzkových príjmov, 29.71%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 28.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 27.66%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.58%
Rast hrubého zisku
0.32%
Rast EBIT
29.71%
Rast prevádzkového príjmu
29.71%
Rast čistého príjmu
28.14%
Rast zisku na akciu
27.66%
Rast zriedeného zisku na akciu
27.66%
Rast dividend na akciu
-28.96%
Rast prevádzkového peňažného toku
-3.34%
Rast voľných peňažných tokov
-30.71%
10-ročný rast výnosov na akciu
64.22%
5-ročný rast výnosov na akciu
64.22%
3-ročný rast výnosov na akciu
58.64%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
35.72%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
35.72%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
39.76%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
93.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
93.91%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
142.31%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
42.43%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
42.43%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
40.08%
10-ročný rast dividend na akciu
65.38%
5-ročný rast dividendy na akciu
65.38%
3-ročný rast dividendy na akciu
56.28%
Rast pohľadávok
369.46%
Rast zásob
20.20%
Rast aktív
20.70%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.68%
Rast dlhu
31.73%
Rast výdavkov SGA
16.99%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 15,939,798,863.161, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.68, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.53% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -58.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,939,798,863.161
Kvalita príjmov
2.68
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.53%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-58.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.88%
Kapitálové výdavky k odpisom
-131.71%
Grahamovo číslo
11.01
Návratnosť hmotného majetku
5.60%
Graham Čistý čistý
-9.50
Pracovný kapitál
-3,159,000,000
Hodnota hmotného majetku
2,277,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-6,562,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,734,000,000
Priemerné záväzky
4,901,500,000
Priemerné zásoby
1,657,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
34
Počet dní neuhradených záväzkov
75
Počet dní zásob na sklade
26
ROIC
21.06%
ROE
0.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.96, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.96, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.82, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.73, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.96
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.96
Pomer ceny k tržbám
0.35
Pomer ceny k peňažným tokom
7.73
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.90
Násobok hodnoty podniku
1.01
Cena Reálna hodnota
3.96
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.73
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.82
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.93
Podniková hodnota k tržbám
0.52
Hodnota podniku nad EBITDA
7.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.87
Výnos zo zisku
5.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.04%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
