Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.828% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.153%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.483%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.232%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Airbnb, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Airbnb, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.694%. Okrem toho zdatnosť Airbnb, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.141% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Airbnb, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $160.95, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $156. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ABNB odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 165.92% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (103.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (69.33%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
165.92%
Rýchly pomer
103.96%
Ukazovateľ hotovosti
69.33%
Ukazovatele ziskovosti
ABNB Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.20% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -127.97%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 227.97%, a EBT na EBIT, 138.47%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.20%
Efektívna daňová sadzba
-127.97%
Čistý zisk na EBT
227.97%
EBT na EBIT
138.47%
EBIT na tržby
15.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.66 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 3982.73% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
104
Prevádzkový cyklus
9.16
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
-21
Obrat pohľadávok
39.83
Obrat záväzkov
12.08
Obrat dlhodobého majetku
35.54
Obrat aktív
0.48
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.09, a voľný peňažný tok na akciu, 6.09, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 15.82, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.39, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.09
Voľný peňažný tok na akciu
6.09
Peňažné prostriedky na akciu
15.82
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.39
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.89
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
63.67
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.92% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.25 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.60%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.08%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 18.29 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.92%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.25
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.60%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.08%
Úrokové krytie
18.29
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.89
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 15.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.52, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 12.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.57, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
15.57
Čistý príjem na akciu
7.52
Účtovná hodnota na akciu
12.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.57
Vlastný kapitál na akciu
12.82
Úrokový dlh na akciu
3.35
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.07%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -15.76%, a rast prevádzkových príjmov, -15.76%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 153.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 153.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.07%
Rast hrubého zisku
19.04%
Rast EBIT
-15.76%
Rast prevádzkového príjmu
-15.76%
Rast čistého príjmu
153.14%
Rast zisku na akciu
153.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
159.50%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.65%
Rast prevádzkového peňažného toku
13.24%
Rast voľných peňažných tokov
14.07%
10-ročný rast výnosov na akciu
217.06%
5-ročný rast výnosov na akciu
126.34%
3-ročný rast výnosov na akciu
31.05%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1166.21%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
443.58%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
375.33%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
5703.02%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
23790.23%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
146.66%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1415.58%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
25.61%
Rast pohľadávok
-94.79%
Rast aktív
28.96%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
46.85%
Rast dlhu
-1.58%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
14.65%
Rast výdavkov SGA
53.61%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 82,127,180,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.20, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 17.36%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
82,127,180,000
Kvalita príjmov
0.81
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.20
Výskum a vývoj k tržbám
17.36%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.83%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
11.29%
Grahamovo číslo
46.58
Návratnosť hmotného majetku
24.09%
Graham Čistý čistý
-3.51
Pracovný kapitál
6,559,000,000
Hodnota hmotného majetku
7,373,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
3,991,000,000
Priemerné pohľadávky
2,516,000,000
Priemerné záväzky
139,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
9
Počet dní neuhradených záväzkov
30
ROIC
33.87%
ROE
0.59%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.49, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 11.49, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.15, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
11.49
Pomer ceny k účtovnej hodnote
11.49
Pomer ceny k tržbám
9.56
Pomer ceny k peňažným tokom
24.15
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.02
Násobok hodnoty podniku
44.58
Cena Reálna hodnota
11.49
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.15
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
10.62
Podniková hodnota k tržbám
8.28
Hodnota podniku nad EBITDA
36.84
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.14
Výnos zo zisku
5.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
