Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.396%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.249%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.036%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Aflac Incorporated pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Aflac Incorporated na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.220%. Okrem toho zdatnosť Aflac Incorporated vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.057% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Aflac Incorporated tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $85.32, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $82.12. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AFL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 331.45% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (298.37%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (194.84%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
331.45%
Rýchly pomer
298.37%
Ukazovateľ hotovosti
194.84%
Ukazovatele ziskovosti
AFL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.13% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.44%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 88.56%, a EBT na EBIT, 71.12%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 39.56%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.13%
Efektívna daňová sadzba
11.44%
Čistý zisk na EBT
88.56%
EBT na EBIT
71.12%
EBIT na tržby
39.56%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 2205.19% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
298
Dni nesplatených zásob
-28632060
Prevádzkový cyklus
-28632043.45
Cyklus konverzie hotovosti
-28632043
Obrat pohľadávok
22.05
Obrat dlhodobého majetku
42.02
Obrat aktív
0.14
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.48, a voľný peňažný tok na akciu, 5.48, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.87, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.21 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.48
Voľný peňažný tok na akciu
5.48
Peňažné prostriedky na akciu
9.87
Výplatný pomer
0.21
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.44
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
61.35
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.30
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.59% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.33 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 24.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.97%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 41.09 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.59%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.33
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
24.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.97%
Úrokové krytie
41.09
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.95
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 31.37, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.81, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 36.88, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 36.88, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
31.37
Čistý príjem na akciu
7.81
Účtovná hodnota na akciu
36.88
Hmotná účtovná hodnota na akciu
36.88
Vlastný kapitál na akciu
36.88
Úrokový dlh na akciu
12.60
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -2.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -0.87%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 164.44%, a rast prevádzkových príjmov, 164.44%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 5.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 12.21%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-2.29%
Rast hrubého zisku
-0.87%
Rast EBIT
164.44%
Rast prevádzkového príjmu
164.44%
Rast čistého príjmu
5.45%
Rast zisku na akciu
12.21%
Rast zriedeného zisku na akciu
12.27%
Rast váženého priemeru akcií
-6.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-6.10%
Rast dividend na akciu
5.07%
Rast prevádzkového peňažného toku
-17.76%
Rast voľných peňažných tokov
-17.76%
10-ročný rast výnosov na akciu
21.73%
5-ročný rast výnosov na akciu
10.95%
3-ročný rast výnosov na akciu
1.09%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-52.87%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-31.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-35.90%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
129.89%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
105.97%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
16.73%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
134.33%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
20.96%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-21.57%
10-ročný rast dividend na akciu
137.05%
5-ročný rast dividendy na akciu
57.25%
3-ročný rast dividendy na akciu
50.38%
Rast pohľadávok
31.07%
Rast zásob
-985.13%
Rast aktív
-0.65%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.24%
Rast dlhu
-0.73%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 52,266,272,500, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.68, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
52,266,272,500
Kvalita príjmov
0.68
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
79.69%
Grahamovo číslo
80.52
Návratnosť hmotného majetku
17.53%
Graham Čistý čistý
-237.74
Pracovný kapitál
5,115,000,000
Hodnota hmotného majetku
-82,313,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-101,568,000,000
Priemerné pohľadávky
747,500,000
Priemerné zásoby
-42,836,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
17
ROIC
40.61%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.26, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.26, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.63, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.44, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.57, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.26
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.26
Pomer ceny k tržbám
2.63
Pomer ceny k peňažným tokom
15.57
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.79
Násobok hodnoty podniku
9.23
Cena Reálna hodnota
2.26
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.57
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.44
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.24
Podniková hodnota k tržbám
2.79
Hodnota podniku nad EBITDA
1340.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.38
Výnos zo zisku
9.47%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.49%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
