Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.368% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.306%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.193%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.051%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Alamos Gold Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Alamos Gold Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.070%. Okrem toho zdatnosť Alamos Gold Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.085% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Alamos Gold Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $15.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.64. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AGI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 279.04% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (145.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (117.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
279.04%
Rýchly pomer
145.31%
Ukazovateľ hotovosti
117.92%
Ukazovatele ziskovosti
AGI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.26% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.31%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.32%, a EBT na EBIT, 92.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 30.59%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.26%
Efektívna daňová sadzba
31.31%
Čistý zisk na EBT
68.32%
EBT na EBIT
92.39%
EBIT na tržby
30.59%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.79 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2674.14% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
145
Dni nesplatených zásob
138
Prevádzkový cyklus
151.65
Počet dní nesplatených záväzkov
81
Cyklus konverzie hotovosti
71
Obrat pohľadávok
26.74
Obrat záväzkov
4.50
Obrat zásob
2.64
Obrat dlhodobého majetku
0.31
Obrat aktív
0.26
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.23, a voľný peňažný tok na akciu, 0.35, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.65, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.17 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.46, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.23
Voľný peňažný tok na akciu
0.35
Peňažné prostriedky na akciu
0.65
Výplatný pomer
0.17
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.46
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.28
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.27
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 268.94 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
268.94
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.36
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.63, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.53, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.35, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 7.35, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.63
Čistý príjem na akciu
0.53
Účtovná hodnota na akciu
7.35
Hmotná účtovná hodnota na akciu
7.35
Vlastný kapitál na akciu
7.35
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.90
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 26.90%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 72.97%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 116.91%, a rast prevádzkových príjmov, 116.91%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 466.04%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 494.06%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
26.90%
Rast hrubého zisku
72.97%
Rast EBIT
116.91%
Rast prevádzkového príjmu
116.91%
Rast čistého príjmu
466.04%
Rast zisku na akciu
494.06%
Rast zriedeného zisku na akciu
498.01%
Rast váženého priemeru akcií
0.85%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.90%
Rast dividend na akciu
-0.28%
Rast prevádzkového peňažného toku
61.26%
Rast voľných peňažných tokov
929.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
18.90%
5-ročný rast výnosov na akciu
54.46%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
78.91%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
117.42%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
29.40%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
74.30%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
379.45%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
44.22%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
15.33%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
7.98%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
1.01%
10-ročný rast dividend na akciu
-55.46%
5-ročný rast dividendy na akciu
337.23%
3-ročný rast dividendy na akciu
46.27%
Rast pohľadávok
42.81%
Rast zásob
15.21%
Rast aktív
8.34%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.99%
Rast dlhu
148.72%
Rast výdavkov SGA
13.58%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,104,851,258, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.25, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,104,851,258
Kvalita príjmov
2.25
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-73.81%
Kapitálové výdavky k príjmom
-34.10%
Kapitálové výdavky k odpisom
-177.11%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.08%
Grahamovo číslo
9.37
Návratnosť hmotného majetku
5.28%
Graham Čistý čistý
-1.67
Pracovný kapitál
336,370,179
Hodnota hmotného majetku
2,908,542,497
Čistá hodnota obežného majetku
-489,184,315
Priemerné pohľadávky
45,163,394.5
Priemerné záväzky
158,613,835
Priemerné zásoby
252,006,229.5
Počet dní neuhradených tržieb
19
Počet dní neuhradených záväzkov
92
Počet dní zásob na sklade
146
ROIC
7.71%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.90, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 45.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.73, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.11
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.11
Pomer ceny k tržbám
5.90
Pomer ceny k peňažným tokom
12.73
Pomer ceny a zisku k rastu
0.45
Násobok hodnoty podniku
12.43
Cena Reálna hodnota
2.11
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.73
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
45.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.83
Podniková hodnota k tržbám
4.90
Hodnota podniku nad EBITDA
9.93
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.60
Výnos zo zisku
3.94%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.37%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
