Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.694% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.170%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.104%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.075%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti AGI Greenpac Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív AGI Greenpac Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.148%. Okrem toho zdatnosť AGI Greenpac Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.159% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AGI Greenpac Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $778, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $730.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AGI.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 155.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (94.13%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (29.91%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
155.37%
Rýchly pomer
94.13%
Ukazovateľ hotovosti
29.91%
Ukazovatele ziskovosti
AGI.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.06%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.94%, a EBT na EBIT, 82.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.96%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.04%
Efektívna daňová sadzba
26.06%
Čistý zisk na EBT
73.94%
EBT na EBIT
82.78%
EBIT na tržby
16.96%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.55 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
94
Dni nesplatených zásob
196
Prevádzkový cyklus
244.10
Počet dní nesplatených záväzkov
198
Cyklus konverzie hotovosti
46
Obrat pohľadávok
7.55
Obrat záväzkov
1.85
Obrat zásob
1.86
Obrat dlhodobého majetku
1.57
Obrat aktív
0.72
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 25.69, a voľný peňažný tok na akciu, 25.69, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 56.45, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
25.69
Voľný peňažný tok na akciu
25.69
Peňažné prostriedky na akciu
56.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.30
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.57
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.36% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.34 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 21.53%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 25.36%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.72 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.36%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.34
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
21.53%
Celkový dlh ku kapitalizácii
25.36%
Úrokové krytie
4.72
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.30
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.85
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 374.21, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 38.85, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 280.50, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 280.41, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
374.21
Čistý príjem na akciu
38.85
Účtovná hodnota na akciu
280.50
Hmotná účtovná hodnota na akciu
280.41
Vlastný kapitál na akciu
280.50
Úrokový dlh na akciu
108.74
Kapitálové výdavky na akciu
-42.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 33.44%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 24.33%, a rast prevádzkových príjmov, 24.33%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -3.94%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -3.93%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.29%
Rast hrubého zisku
33.44%
Rast EBIT
24.33%
Rast prevádzkového príjmu
24.33%
Rast čistého príjmu
-3.94%
Rast zisku na akciu
-3.93%
Rast zriedeného zisku na akciu
-3.93%
Rast váženého priemeru akcií
-0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.01%
Rast dividend na akciu
-0.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.61%
Rast voľných peňažných tokov
30.86%
10-ročný rast výnosov na akciu
33.01%
5-ročný rast výnosov na akciu
69.90%
3-ročný rast výnosov na akciu
108.60%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
269.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
163.43%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
80.62%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
655.10%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1739.33%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
205.57%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
80.16%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
61.44%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
57.49%
10-ročný rast dividend na akciu
67.76%
5-ročný rast dividendy na akciu
25.68%
3-ročný rast dividendy na akciu
59.58%
Rast pohľadávok
-12.48%
Rast zásob
21.12%
Rast aktív
7.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.96%
Rast dlhu
-16.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
386.89%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 53,868,237,559.8, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.73, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -46.27%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
53,868,237,559.8
Kvalita príjmov
1.73
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-46.27%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-168.75%
Grahamovo číslo
495.17
Návratnosť hmotného majetku
7.49%
Graham Čistý čistý
-107.13
Pracovný kapitál
4,300,200,000
Hodnota hmotného majetku
18,140,200,000
Čistá hodnota obežného majetku
-3,356,400,000
Priemerné pohľadávky
3,435,901,500
Priemerné záväzky
3,301,173,000
Priemerné zásoby
3,621,496,000
Počet dní neuhradených tržieb
48
Počet dní neuhradených záväzkov
198
Počet dní zásob na sklade
196
ROIC
12.98%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.86, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.86, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.90, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.69, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 27.74, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.86
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.86
Pomer ceny k tržbám
1.90
Pomer ceny k peňažným tokom
27.74
Pomer ceny a zisku k rastu
1.12
Násobok hodnoty podniku
7.19
Cena Reálna hodnota
2.86
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
27.74
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.69
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.76
Podniková hodnota k tržbám
2.23
Hodnota podniku nad EBITDA
9.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.16
Výnos zo zisku
5.02%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.32%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
