Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.751% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -3.238%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -3.100%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.507%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti AgriFORCE Growing Systems Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív AgriFORCE Growing Systems Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -1.120%. Okrem toho zdatnosť AgriFORCE Growing Systems Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.811% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AgriFORCE Growing Systems Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.159, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.1415. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AGRI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 69.86% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (64.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (64.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
69.86%
Rýchly pomer
64.70%
Ukazovateľ hotovosti
64.19%
Ukazovatele ziskovosti
AGRI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -413.43% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -10.77%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.98%, a EBT na EBIT, 127.68%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -323.80%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-413.43%
Efektívna daňová sadzba
-10.77%
Čistý zisk na EBT
74.98%
EBT na EBIT
127.68%
EBIT na tržby
-323.80%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.70 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 9196.82% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
65
Dni nesplatených zásob
3
Prevádzkový cyklus
6.82
Počet dní nesplatených záväzkov
42
Cyklus konverzie hotovosti
-36
Obrat pohľadávok
91.97
Obrat záväzkov
8.60
Obrat zásob
127.93
Obrat dlhodobého majetku
22.64
Obrat aktív
0.16
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -1.11, a voľný peňažný tok na akciu, -1.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.66, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -2.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-1.11
Voľný peňažný tok na akciu
-1.11
Peňažné prostriedky na akciu
0.66
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-2.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-1.57
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-1.59
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.48 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.53%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 32.53%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -1.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.48
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.53%
Celkový dlh ku kapitalizácii
32.53%
Úrokové krytie
-1.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
-1.57
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.01, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -10.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.38, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -3.59, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.01
Čistý príjem na akciu
-10.11
Účtovná hodnota na akciu
7.38
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-3.59
Vlastný kapitál na akciu
7.38
Úrokový dlh na akciu
10.42
Pomery rastu
Rast EBIT, 32.62%, a rast prevádzkových príjmov, 32.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -23.81%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -1844.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast hrubého zisku
73.36%
Rast EBIT
32.62%
Rast prevádzkového príjmu
32.62%
Rast čistého príjmu
-23.81%
Rast zisku na akciu
-1844.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
-1844.23%
Rast váženého priemeru akcií
-93.58%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-93.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
42.94%
Rast voľných peňažných tokov
45.89%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
35.58%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
35.58%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-4557.95%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
37.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
37.12%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-4639.59%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3243.21%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3243.21%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7535.88%
Rast pohľadávok
-36.95%
Rast zásob
-92.92%
Rast aktív
-20.50%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1165.63%
Rast dlhu
-25.01%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-98.93%
Rast výdavkov SGA
-56.47%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 796,759.758, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.59, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 467.09, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 40.47%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
796,759.758
Kvalita príjmov
0.59
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
467.09
Výskum a vývoj k tržbám
40.47%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
73.32%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4687.83%
Grahamovo číslo
40.97
Návratnosť hmotného majetku
-253.20%
Graham Čistý čistý
-4.21
Pracovný kapitál
-1,820,824
Hodnota hmotného majetku
-4,169,305
Čistá hodnota obežného majetku
-4,582,181
Priemerné pohľadávky
39,900
Priemerné záväzky
538,158
Priemerné zásoby
293,844.5
Počet dní neuhradených tržieb
692
Počet dní neuhradených záväzkov
58
Počet dní zásob na sklade
4
ROIC
-72.48%
ROE
-1.37%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.07, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.07, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -0.35, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -0.09, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.07
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.07
Pomer ceny k tržbám
0.79
Pomer ceny k peňažným tokom
-0.09
Násobok hodnoty podniku
-0.24
Cena Reálna hodnota
0.07
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-0.09
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-0.35
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.06
Podniková hodnota k tržbám
48.94
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.09
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.12
Výnos zo zisku
-2151.58%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1264.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
