Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.437% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.196%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.149%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.126%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Allegion plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Allegion plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.429%. Okrem toho zdatnosť Allegion plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.218% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Allegion plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $123.67, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $120.29. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ALLE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 130.51% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (81.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (38.21%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
130.51%
Rýchly pomer
81.90%
Ukazovateľ hotovosti
38.21%
Ukazovatele ziskovosti
ALLE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.11%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.87%, a EBT na EBIT, 87.62%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.61%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.19%
Efektívna daňová sadzba
13.11%
Čistý zisk na EBT
86.87%
EBT na EBIT
87.62%
EBIT na tržby
19.61%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
82
Dni nesplatených zásob
80
Prevádzkový cyklus
125.40
Počet dní nesplatených záväzkov
44
Cyklus konverzie hotovosti
81
Obrat pohľadávok
8.08
Obrat záväzkov
8.24
Obrat zásob
4.55
Obrat dlhodobého majetku
7.10
Obrat aktív
0.84
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.65, a voľný peňažný tok na akciu, 5.63, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.47, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.30 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.65
Voľný peňažný tok na akciu
5.63
Peňažné prostriedky na akciu
4.47
Výplatný pomer
0.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.85
Pomer krytia peňažných tokov
0.28
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.30
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.54
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.33
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 47.76% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.52 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 54.22%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 60.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
47.76%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.52
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
54.22%
Celkový dlh ku kapitalizácii
60.25%
Úrokové krytie
7.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.28
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.17
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 41.53, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.15, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.00, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -7.94, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
41.53
Čistý príjem na akciu
6.15
Účtovná hodnota na akciu
15.00
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-7.94
Vlastný kapitál na akciu
15.00
Úrokový dlh na akciu
23.98
Kapitálové výdavky na akciu
-0.96
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.58%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.59%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 20.80%, a rast prevádzkových príjmov, 20.80%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 17.99%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 18.27%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.58%
Rast hrubého zisku
19.59%
Rast EBIT
20.80%
Rast prevádzkového príjmu
20.80%
Rast čistého príjmu
17.99%
Rast zisku na akciu
18.27%
Rast zriedeného zisku na akciu
17.92%
Rast váženého priemeru akcií
-0.11%
Rast dividend na akciu
10.41%
Rast prevádzkového peňažného toku
30.71%
Rast voľných peňažných tokov
30.57%
10-ročný rast výnosov na akciu
90.46%
5-ročný rast výnosov na akciu
44.44%
3-ročný rast výnosov na akciu
40.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
192.96%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
41.79%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
28.63%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1803.86%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
34.30%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
80.54%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2684.89%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
117.86%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
66.90%
5-ročný rast dividendy na akciu
116.02%
3-ročný rast dividendy na akciu
42.07%
Rast pohľadávok
6.60%
Rast zásob
-8.46%
Rast aktív
8.03%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
39.74%
Rast dlhu
-3.80%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
36.78%
Rast výdavkov SGA
17.61%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 12,682,951,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.11, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 46.76% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14.02%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
12,682,951,000
Kvalita príjmov
1.11
Výskum a vývoj k tržbám
2.79%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
46.76%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14.02%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.31%
Kapitálové výdavky k odpisom
-75.45%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.72%
Grahamovo číslo
45.55
Návratnosť hmotného majetku
23.54%
Graham Čistý čistý
-22.63
Pracovný kapitál
281,200,000
Hodnota hmotného majetku
-697,600,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,632,300,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
408,650,000
Priemerné záväzky
269,950,000
Priemerné zásoby
458,750,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
46
Počet dní zásob na sklade
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.03, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.26, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.89, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.15
Pomer ceny k tržbám
3.03
Pomer ceny k peňažným tokom
18.89
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.68
Násobok hodnoty podniku
11.05
Cena Reálna hodnota
8.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.89
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.26
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.45
Podniková hodnota k tržbám
3.47
Hodnota podniku nad EBITDA
15.22
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.12
Výnos zo zisku
4.85%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.64%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
