Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.502% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.282%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.179%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív Ameriprise Financial, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.489%.
Ceny akcií
Ceny akcií Ameriprise Financial, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $420.64, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $409.21. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
AMP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.88% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.87%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.13%, a EBT na EBIT, 81.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.23%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.88%
Efektívna daňová sadzba
21.87%
Čistý zisk na EBT
78.13%
EBT na EBIT
81.06%
EBIT na tržby
28.23%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 35.30, a voľný peňažný tok na akciu, 33.91, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 0.19 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.30, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
35.30
Voľný peňažný tok na akciu
33.91
Výplatný pomer
0.19
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.30
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
1.06
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
25.38
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
6.49
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.70 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 41.34%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 41.34%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.41 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.70
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
41.34%
Celkový dlh ku kapitalizácii
41.34%
Úrokové krytie
13.41
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.06
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 146.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 24.18, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 44.74, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.73, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
146.97
Čistý príjem na akciu
24.18
Účtovná hodnota na akciu
44.74
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.73
Vlastný kapitál na akciu
44.74
Úrokový dlh na akciu
57.51
Kapitálové výdavky na akciu
-1.74
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.86%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 117.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 111.45%, a rast prevádzkových príjmov, 111.45%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -18.83%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 4.77%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.86%
Rast hrubého zisku
117.04%
Rast EBIT
111.45%
Rast prevádzkového príjmu
111.45%
Rast čistého príjmu
-18.83%
Rast zisku na akciu
4.77%
Rast zriedeného zisku na akciu
2.73%
Rast váženého priemeru akcií
0.40%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.39%
Rast dividend na akciu
2.59%
Rast prevádzkového peňažného toku
6.31%
Rast voľných peňažných tokov
6.53%
10-ročný rast výnosov na akciu
166.67%
5-ročný rast výnosov na akciu
66.73%
3-ročný rast výnosov na akciu
52.91%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
560.30%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
148.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
18.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
268.34%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
67.82%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
95.16%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
10.98%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
16.57%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-5.59%
10-ročný rast dividend na akciu
163.67%
5-ročný rast dividendy na akciu
49.73%
3-ročný rast dividendy na akciu
29.61%
Rast pohľadávok
-4.39%
Rast zásob
30.71%
Rast aktív
10.55%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
30.37%
Rast dlhu
6.87%
Rast výdavkov SGA
3.50%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 38,339,031,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.83, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.55% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.93%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
38,339,031,000
Kvalita príjmov
1.83
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.25
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.55%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.93%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.18%
Kapitálové výdavky k odpisom
119.48%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.20%
Grahamovo číslo
156.02
Návratnosť hmotného majetku
1.48%
Graham Čistý čistý
-947.01
Pracovný kapitál
28,770,000,000
Hodnota hmotného majetku
2,016,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-141,491,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
15,452,500,000
Priemerné záväzky
2,422,500,000
Priemerné zásoby
-226,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
355
Počet dní neuhradených záväzkov
-1694
Počet dní zásob na sklade
120
ROIC
53.88%
ROE
0.54%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.69, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.06
Pomer ceny k tržbám
3.69
Pomer ceny k peňažným tokom
12.18
Pomer ceny a zisku k rastu
11.64
Násobok hodnoty podniku
12.04
Cena Reálna hodnota
9.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.49
Podniková hodnota k tržbám
2.47
Hodnota podniku nad EBITDA
-248.95
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.18
Výnos zo zisku
6.37%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
