Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.968% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.834%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.926%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.070%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ares Capital Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ares Capital Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.153%. Okrem toho zdatnosť Ares Capital Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.064% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ares Capital Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $21, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $20.52. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ARCC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 181.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (170.10%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (88.99%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
181.99%
Rýchly pomer
170.10%
Ukazovateľ hotovosti
88.99%
Ukazovatele ziskovosti
ARCC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 93.98% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.46%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.54%, a EBT na EBIT, 112.66%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 83.42%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
93.98%
Efektívna daňová sadzba
1.46%
Čistý zisk na EBT
98.54%
EBT na EBIT
112.66%
EBIT na tržby
83.42%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.82 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 393.97% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
170
Prevádzkový cyklus
92.65
Počet dní nesplatených záväzkov
1794
Cyklus konverzie hotovosti
-1701
Obrat pohľadávok
3.94
Obrat záväzkov
0.20
Obrat dlhodobého majetku
203.11
Obrat aktív
0.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.65, a voľný peňažný tok na akciu, -0.65, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.86, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.61 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.65
Voľný peňažný tok na akciu
-0.65
Peňažné prostriedky na akciu
0.86
Výplatný pomer
0.61
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-0.03
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-25.47
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.37
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 48.48% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.99 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 49.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 49.76%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.78 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
48.48%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.99
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
49.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
49.76%
Úrokové krytie
2.78
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.03
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.04
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.95, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.75, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 20.22, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 20.22, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.95
Čistý príjem na akciu
2.75
Účtovná hodnota na akciu
20.22
Hmotná účtovná hodnota na akciu
20.22
Vlastný kapitál na akciu
20.22
Úrokový dlh na akciu
22.53
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 120.78%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 660.95%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 15.86%, a rast prevádzkových príjmov, 15.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 153.67%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 129.17%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
120.78%
Rast hrubého zisku
660.95%
Rast EBIT
15.86%
Rast prevádzkového príjmu
15.86%
Rast čistého príjmu
153.67%
Rast zisku na akciu
129.17%
Rast zriedeného zisku na akciu
125.21%
Rast váženého priemeru akcií
11.24%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
11.00%
Rast dividend na akciu
1.62%
Rast prevádzkového peňažného toku
137.60%
Rast voľných peňažných tokov
137.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
45.62%
5-ročný rast výnosov na akciu
43.12%
3-ročný rast výnosov na akciu
131.44%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
118.97%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
29.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
170.21%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
50.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
36.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
140.67%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
10.04%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
17.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
19.46%
10-ročný rast dividend na akciu
20.74%
5-ročný rast dividendy na akciu
20.85%
3-ročný rast dividendy na akciu
16.21%
Rast pohľadávok
45.00%
Rast zásob
56.48%
Rast aktív
6.26%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.38%
Rast dlhu
-3.13%
Rast výdavkov SGA
10.53%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 22,496,620,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.34, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,496,620,000
Kvalita príjmov
0.34
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Grahamovo číslo
35.35
Návratnosť hmotného majetku
6.39%
Graham Čistý čistý
-20.69
Pracovný kapitál
763,000,000
Hodnota hmotného majetku
11,201,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-11,819,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
220,500,000
Priemerné záväzky
333,500,000
Priemerné zásoby
663,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
58
Počet dní neuhradených záväzkov
-303
Počet dní zásob na sklade
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.96, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -33.28, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -32.37, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.04
Pomer ceny k tržbám
6.96
Pomer ceny k peňažným tokom
-32.37
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.19
Násobok hodnoty podniku
1.48
Cena Reálna hodnota
1.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-32.37
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-33.28
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.99
Podniková hodnota k tržbám
13.75
Hodnota podniku nad EBITDA
17.49
EV k prevádzkovému peňažnému toku
44.02
Výnos zo zisku
13.72%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.61%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
