Zjednodušene povedané, Ashtead Technology Holdings Plc má 79.738 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.781% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.283%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.195%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.101%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ashtead Technology Holdings Plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ashtead Technology Holdings Plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.249%. Okrem toho zdatnosť Ashtead Technology Holdings Plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.175% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ashtead Technology Holdings Plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $829, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $783. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AT.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 132.48% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (30.57%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.57%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
132.48%
Rýchly pomer
30.57%
Ukazovateľ hotovosti
30.57%
Ukazovatele ziskovosti
AT.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.89% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.51%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.49%, a EBT na EBIT, 88.09%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.89%
Efektívna daňová sadzba
21.51%
Čistý zisk na EBT
78.49%
EBT na EBIT
88.09%
EBIT na tržby
28.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.32 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
31
Dni nesplatených zásob
61
Prevádzkový cyklus
61.38
Počet dní nesplatených záväzkov
147
Cyklus konverzie hotovosti
-85
Obrat záväzkov
2.49
Obrat zásob
5.95
Obrat dlhodobého majetku
1.55
Obrat aktív
0.52
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.49, a voľný peňažný tok na akciu, 0.25, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.14, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.04 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.35, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.49
Voľný peňažný tok na akciu
0.25
Peňažné prostriedky na akciu
0.14
Výplatný pomer
0.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.35
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.50
Pomer krytia peňažných tokov
0.54
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
33.18
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.01
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.93
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.93% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.74 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 42.23%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 42.63%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.93%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.74
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
42.23%
Celkový dlh ku kapitalizácii
42.63%
Úrokové krytie
9.77
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.54
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.19
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.27, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.22, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.03, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.38
Čistý príjem na akciu
0.27
Účtovná hodnota na akciu
1.22
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.03
Vlastný kapitál na akciu
1.22
Úrokový dlh na akciu
0.95
Kapitálové výdavky na akciu
-0.24
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 51.07%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 58.95%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 72.74%, a rast prevádzkových príjmov, 72.74%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 74.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 68.75%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
51.07%
Rast hrubého zisku
58.95%
Rast EBIT
72.74%
Rast prevádzkového príjmu
72.74%
Rast čistého príjmu
74.39%
Rast zisku na akciu
68.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
68.75%
Rast váženého priemeru akcií
0.37%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.36%
Rast prevádzkového peňažného toku
18.85%
Rast voľných peňažných tokov
6.46%
5-ročný rast výnosov na akciu
191.87%
3-ročný rast výnosov na akciu
159.58%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
303.88%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
159.68%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
717.81%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2254.33%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
131.41%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
117.59%
Rast zásob
117.91%
Rast aktív
56.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
28.27%
Rast dlhu
92.22%
Rast výdavkov SGA
52.67%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 552,106,720.62, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.42, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 44.67% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -49.83%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
552,106,720.62
Kvalita príjmov
1.42
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.50
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
44.67%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-49.83%
Kapitálové výdavky k príjmom
-17.62%
Kapitálové výdavky k odpisom
-144.57%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.26%
Grahamovo číslo
2.73
Návratnosť hmotného majetku
18.25%
Graham Čistý čistý
-1.29
Pracovný kapitál
11,498,000
Hodnota hmotného majetku
2,138,000
Čistá hodnota obežného majetku
-69,205,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné záväzky
7,808,500
Priemerné zásoby
2,964,500
Počet dní neuhradených záväzkov
147
Počet dní zásob na sklade
61
ROIC
14.40%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 33.91, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 17.04, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.82
Pomer ceny k tržbám
6.01
Pomer ceny k peňažným tokom
17.04
Násobok hodnoty podniku
13.71
Cena Reálna hodnota
6.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
17.04
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
33.91
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.03
Podniková hodnota k tržbám
5.00
Hodnota podniku nad EBITDA
12.56
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.14
Výnos zo zisku
4.40%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
