Zjednodušene povedané, Adani Total Gas Limited má 1099.81 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.348% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.219%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.149%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.101%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Adani Total Gas Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Adani Total Gas Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.205%. Okrem toho zdatnosť Adani Total Gas Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.205% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Adani Total Gas Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1000, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $945. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ATGL.NS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 57.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (47.86%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (25.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
57.01%
Rýchly pomer
47.86%
Ukazovateľ hotovosti
25.19%
Ukazovatele ziskovosti
ATGL.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.94% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.65%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.82%, a EBT na EBIT, 91.17%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.87%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.94%
Efektívna daňová sadzba
25.65%
Čistý zisk na EBT
74.82%
EBT na EBIT
91.17%
EBIT na tržby
21.87%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.57 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
48
Dni nesplatených zásob
12
Prevádzkový cyklus
45.89
Počet dní nesplatených záväzkov
43
Cyklus konverzie hotovosti
3
Obrat pohľadávok
10.90
Obrat záväzkov
8.52
Obrat zásob
29.40
Obrat dlhodobého majetku
0.97
Obrat aktív
0.68
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.99, a voľný peňažný tok na akciu, 1.99, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.15, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.99
Voľný peňažný tok na akciu
1.99
Peňažné prostriedky na akciu
4.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.36
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.45% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.41 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.78%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.78 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.45%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.41
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.78%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.25%
Úrokové krytie
8.78
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 40.69, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 32.56, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 32.12, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
40.69
Čistý príjem na akciu
6.07
Účtovná hodnota na akciu
32.56
Hmotná účtovná hodnota na akciu
32.12
Vlastný kapitál na akciu
32.56
Úrokový dlh na akciu
13.46
Kapitálové výdavky na akciu
-7.27
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.21%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.56%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 24.94%, a rast prevádzkových príjmov, 24.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 22.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 22.13%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.21%
Rast hrubého zisku
8.56%
Rast EBIT
24.94%
Rast prevádzkového príjmu
24.94%
Rast čistého príjmu
22.14%
Rast zisku na akciu
22.13%
Rast zriedeného zisku na akciu
22.13%
Rast váženého priemeru akcií
-0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.01%
Rast dividend na akciu
0.01%
Rast prevádzkového peňažného toku
-1.73%
Rast voľných peňažných tokov
112.01%
10-ročný rast výnosov na akciu
235.50%
5-ročný rast výnosov na akciu
161.81%
3-ročný rast výnosov na akciu
165.81%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
282.95%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
135.37%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
28.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
594.90%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
191.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
44.24%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
511.89%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
224.95%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
85.17%
Rast pohľadávok
30.01%
Rast zásob
9.03%
Rast aktív
16.77%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
21.76%
Rast dlhu
9.50%
Rast výdavkov SGA
1168.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,077,196,942,970.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.74% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -95.38%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,077,196,942,970.5
Kvalita príjmov
1.26
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.74%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-95.38%
Kapitálové výdavky k príjmom
-17.86%
Kapitálové výdavky k odpisom
-506.28%
Grahamovo číslo
66.68
Návratnosť hmotného majetku
10.20%
Graham Čistý čistý
-19.99
Pracovný kapitál
-7,782,700,000
Hodnota hmotného majetku
35,317,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
-19,793,000,000
Priemerné pohľadávky
3,629,850,000
Priemerné záväzky
3,245,550,000
Priemerné zásoby
950,650,000
Počet dní neuhradených tržieb
33
Počet dní neuhradených záväzkov
41
Počet dní zásob na sklade
12
ROIC
13.82%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 26.94, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 26.94, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 21.59, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 443.35, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 442.53, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
26.94
Pomer ceny k účtovnej hodnote
26.94
Pomer ceny k tržbám
21.59
Pomer ceny k peňažným tokom
442.53
Pomer ceny a zisku k rastu
19.68
Násobok hodnoty podniku
83.32
Cena Reálna hodnota
26.94
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
442.53
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
443.35
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
29.78
Podniková hodnota k tržbám
24.07
Hodnota podniku nad EBITDA
97.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
128.53
Výnos zo zisku
0.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.04%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
