Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.298% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.135%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.044%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.020%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Anton Oilfield Services Group pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Anton Oilfield Services Group na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.062%. Okrem toho zdatnosť Anton Oilfield Services Group vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.131% návratnosť vloženého kapitálu.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ATONF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 134.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (77.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.38%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
134.53%
Rýchly pomer
77.61%
Ukazovateľ hotovosti
30.38%
Ukazovatele ziskovosti
ATONF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 45.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 48.20%, a EBT na EBIT, 67.88%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.54%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.19%
Efektívna daňová sadzba
45.90%
Čistý zisk na EBT
48.20%
EBT na EBIT
67.88%
EBIT na tržby
13.54%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.35 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
78
Dni nesplatených zásob
107
Prevádzkový cyklus
309.66
Počet dní nesplatených záväzkov
213
Cyklus konverzie hotovosti
96
Obrat pohľadávok
1.80
Obrat záväzkov
1.71
Obrat zásob
3.42
Obrat dlhodobého majetku
2.28
Obrat aktív
0.45
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.04, a voľný peňažný tok na akciu, 0.03, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.54, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.04
Voľný peňažný tok na akciu
0.03
Peňažné prostriedky na akciu
0.54
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.72
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.08
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.63
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.63
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.27% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.78 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.54%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 43.74%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.27%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.78
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.54%
Celkový dlh ku kapitalizácii
43.74%
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.97, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.52
Čistý príjem na akciu
0.07
Účtovná hodnota na akciu
1.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.97
Vlastný kapitál na akciu
1.10
Úrokový dlh na akciu
0.91
Kapitálové výdavky na akciu
-0.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.23%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 54.87%, a rast prevádzkových príjmov, 54.87%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 306.84%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 301.61%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.23%
Rast hrubého zisku
10.81%
Rast EBIT
54.87%
Rast prevádzkového príjmu
54.87%
Rast čistého príjmu
306.84%
Rast zisku na akciu
301.61%
Rast zriedeného zisku na akciu
302.44%
Rast váženého priemeru akcií
0.95%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.95%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
29.41%
Rast voľných peňažných tokov
41.35%
10-ročný rast výnosov na akciu
27.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
42.78%
3-ročný rast výnosov na akciu
-0.22%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
103.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
348.26%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
63.62%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-29.36%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
382.42%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
11.46%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
13.68%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
7.79%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
8.19%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-2.83%
Rast zásob
-1.18%
Rast aktív
-2.04%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.58%
Rast dlhu
-28.87%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.44%
Rast výdavkov SGA
18.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,924,906,976.59, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.16, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.52%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.98% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -24.43%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,924,906,976.59
Kvalita príjmov
4.16
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
2.52%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.98%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-24.43%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.05%
Kapitálové výdavky k odpisom
-61.12%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.29%
Grahamovo číslo
1.29
Návratnosť hmotného majetku
2.13%
Graham Čistý čistý
-0.86
Pracovný kapitál
1,802,878,000
Hodnota hmotného majetku
2,834,175,000
Čistá hodnota obežného majetku
637,547,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,261,429,500
Priemerné záväzky
1,634,508,000
Priemerné zásoby
921,926,500
Počet dní neuhradených tržieb
203
Počet dní neuhradených záväzkov
213
Počet dní zásob na sklade
107
ROIC
5.74%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.36, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.36, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.27, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.48, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.24, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.36
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.36
Pomer ceny k tržbám
0.27
Pomer ceny k peňažným tokom
10.24
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
0.30
Cena Reálna hodnota
0.36
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.24
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.48
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.32
Podniková hodnota k tržbám
0.43
Hodnota podniku nad EBITDA
1.81
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.10
Výnos zo zisku
19.02%
Výnos z voľných peňažných tokov
67.08%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
