Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.076% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.015%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.092%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.129%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Aygaz A.S. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Aygaz A.S. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.366%. Okrem toho zdatnosť Aygaz A.S. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.026% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Aygaz A.S. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $156.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $149.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AYGAZ.IS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 112.26% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (88.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (37.34%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
112.26%
Rýchly pomer
88.36%
Ukazovateľ hotovosti
37.34%
Ukazovatele ziskovosti
AYGAZ.IS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.66% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -2.04%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 162.30%, a EBT na EBIT, 373.50%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.51%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.66%
Efektívna daňová sadzba
-2.04%
Čistý zisk na EBT
162.30%
EBT na EBIT
373.50%
EBIT na tržby
1.51%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.12 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
88
Dni nesplatených zásob
12
Prevádzkový cyklus
37.29
Počet dní nesplatených záväzkov
32
Cyklus konverzie hotovosti
5
Obrat pohľadávok
14.53
Obrat záväzkov
11.45
Obrat zásob
30.00
Obrat dlhodobého majetku
13.48
Obrat aktív
1.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 16.45, a voľný peňažný tok na akciu, 12.94, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 16.02, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.05 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
16.45
Voľný peňažný tok na akciu
12.94
Peňažné prostriedky na akciu
16.02
Výplatný pomer
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.79
Pomer krytia peňažných tokov
1.63
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.70
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.69
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.33
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.81% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.78%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.56 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.81%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
5.78%
Úrokové krytie
0.56
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.63
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 294.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 27.09, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 164.55, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 165.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
294.97
Čistý príjem na akciu
27.09
Účtovná hodnota na akciu
164.55
Hmotná účtovná hodnota na akciu
165.07
Vlastný kapitál na akciu
164.55
Úrokový dlh na akciu
13.54
Kapitálové výdavky na akciu
-3.51
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 72.86%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 111.41%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -85.34%, a rast prevádzkových príjmov, -85.34%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 25.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 56.41%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
72.86%
Rast hrubého zisku
111.41%
Rast EBIT
-85.34%
Rast prevádzkového príjmu
-85.34%
Rast čistého príjmu
25.79%
Rast zisku na akciu
56.41%
Rast zriedeného zisku na akciu
56.41%
Rast váženého priemeru akcií
-19.57%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-19.57%
Rast dividend na akciu
26.84%
Rast prevádzkového peňažného toku
3167.65%
Rast voľných peňažných tokov
794.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
1373.62%
5-ročný rast výnosov na akciu
826.18%
3-ročný rast výnosov na akciu
772.28%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2555.92%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2576.48%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2149.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3859.17%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
3458.19%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
32750.20%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2100.94%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1872.76%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2030.25%
10-ročný rast dividend na akciu
43.08%
5-ročný rast dividendy na akciu
-6.68%
3-ročný rast dividendy na akciu
186.29%
Rast pohľadávok
39.53%
Rast zásob
-14.50%
Rast aktív
177.45%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
481.90%
Rast dlhu
-38.30%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
184.07%
Rast výdavkov SGA
315.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 28,519,223,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.77, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.04%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.52% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -16.86%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,519,223,000
Kvalita príjmov
0.77
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.04%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.52%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-16.86%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.19%
Kapitálové výdavky k odpisom
-95.58%
Grahamovo číslo
316.69
Návratnosť hmotného majetku
12.96%
Graham Čistý čistý
-8.18
Pracovný kapitál
1,107,697,000
Hodnota hmotného majetku
36,282,143,000
Čistá hodnota obežného majetku
477,929,000
Priemerné pohľadávky
3,829,953,000
Priemerné záväzky
4,621,601,500
Priemerné zásoby
2,166,199,500
Počet dní neuhradených tržieb
25
Počet dní neuhradených záväzkov
32
Počet dní zásob na sklade
12
ROIC
2.39%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.20, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.20, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.67, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.22, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.20
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.20
Pomer ceny k tržbám
0.67
Pomer ceny k peňažným tokom
11.97
Pomer ceny a zisku k rastu
0.99
Násobok hodnoty podniku
8.48
Cena Reálna hodnota
1.20
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.22
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.82
Podniková hodnota k tržbám
0.44
Hodnota podniku nad EBITDA
18.15
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.23
Výnos zo zisku
20.06%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.82%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
