GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Andre Gustavo Borba Assumpcao Haui
Zamestnanci na plný úväzok:222
Mesto:Brasília
Adresa:Banco do Brasil Building, Asa Norte
IPO:2013-04-29
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.964% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 1.876%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 1.588%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.456%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti BB Seguridade Participações S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív BB Seguridade Participações S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.785%. Okrem toho zdatnosť BB Seguridade Participações S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.783% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií BB Seguridade Participações S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $32.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $32.38. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BBSE3.SA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 109.30% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (82.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (66.70%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
109.30%
Rýchly pomer
82.98%
Ukazovateľ hotovosti
66.70%
Ukazovatele ziskovosti
BBSE3.SA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 166.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.71%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 95.61%, a EBT na EBIT, 88.51%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 187.61%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
166.04%
Efektívna daňová sadzba
18.71%
Čistý zisk na EBT
95.61%
EBT na EBIT
88.51%
EBIT na tržby
187.61%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.09 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 445.98% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
83
Dni nesplatených zásob
-9163
Prevádzkový cyklus
-9081.41
Cyklus konverzie hotovosti
-9081
Obrat pohľadávok
4.46
Obrat zásob
-0.04
Obrat dlhodobého majetku
244085.67
Obrat aktív
0.29
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.54, a voľný peňažný tok na akciu, 2.54, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.76, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.70 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.98, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.54
Voľný peňažný tok na akciu
2.54
Peňažné prostriedky na akciu
1.76
Výplatný pomer
0.70
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.98
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-0.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
15381.53
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.88
Pomer vyplatených dividend
0.11
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni -31.20% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -0.46 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, -86.33%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, -86.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6898.38 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
-31.20%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-0.46
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
-86.33%
Celkový dlh ku kapitalizácii
-86.33%
Úrokové krytie
6898.38
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.90
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.49
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.54, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.92, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.54
Čistý príjem na akciu
3.99
Účtovná hodnota na akciu
4.92
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.70
Vlastný kapitál na akciu
4.92
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.96%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 25.75%, a rast prevádzkových príjmov, 25.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 28.25%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 28.71%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.15%
Rast hrubého zisku
9.96%
Rast EBIT
25.75%
Rast prevádzkového príjmu
25.75%
Rast čistého príjmu
28.25%
Rast zisku na akciu
28.71%
Rast zriedeného zisku na akciu
28.71%
Rast váženého priemeru akcií
-0.17%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.17%
Rast dividend na akciu
77.61%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.91%
Rast voľných peňažných tokov
12.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
66.65%
5-ročný rast výnosov na akciu
59.60%
3-ročný rast výnosov na akciu
50.04%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
90.25%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
151.88%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
62.11%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
84.54%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
124.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
106.71%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-18.77%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
43.95%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
53.88%
10-ročný rast dividend na akciu
171.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
100.03%
3-ročný rast dividendy na akciu
25.34%
Rast pohľadávok
1.24%
Rast aktív
13.28%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
29.44%
Rast výdavkov SGA
11.32%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 65,079,460,171.55, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.01%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
65,079,460,171.55
Kvalita príjmov
0.47
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.01%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-31.77%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.02%
Grahamovo číslo
21.02
Návratnosť hmotného majetku
43.50%
Graham Čistý čistý
-2.04
Pracovný kapitál
-8,191,917,999
Hodnota hmotného majetku
13,352,316,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,911,064,000
Priemerné pohľadávky
1,121,166,500
Priemerné zásoby
1
Počet dní neuhradených tržieb
81
ROIC
80.96%
ROE
0.81%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.36, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.36, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 12.52, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.80, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.85, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.36
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.36
Pomer ceny k tržbám
12.52
Pomer ceny k peňažným tokom
12.85
Pomer ceny a zisku k rastu
0.08
Násobok hodnoty podniku
7.06
Cena Reálna hodnota
5.36
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.85
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.80
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.63
Podniková hodnota k tržbám
12.84
Hodnota podniku nad EBITDA
6.85
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.60
Výnos zo zisku
12.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.68%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
