Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.969% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.281%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.218%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.173%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Booking Holdings Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Booking Holdings Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -2.374%. Okrem toho zdatnosť Booking Holdings Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.567% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Booking Holdings Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3485.11, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3405.23. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BKNG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 121.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (114.59%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (92.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
121.65%
Rýchly pomer
114.59%
Ukazovateľ hotovosti
92.85%
Ukazovatele ziskovosti
BKNG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 27.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.52%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.48%, a EBT na EBIT, 99.00%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
27.79%
Efektívna daňová sadzba
21.52%
Čistý zisk na EBT
78.48%
EBT na EBIT
99.00%
EBIT na tržby
28.07%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.22 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 667.54% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
115
Prevádzkový cyklus
54.68
Počet dní nesplatených záväzkov
1752
Cyklus konverzie hotovosti
-1697
Obrat pohľadávok
6.68
Obrat záväzkov
0.21
Obrat dlhodobého majetku
14.99
Obrat aktív
0.79
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 209.29, a voľný peňažný tok na akciu, 197.98, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 467.49, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.06 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
209.29
Voľný peňažný tok na akciu
197.98
Peňažné prostriedky na akciu
467.49
Výplatný pomer
0.06
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
0.42
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.07
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
18.50
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
10.44
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 60.95% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -4.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 143.17%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 131.54%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.70 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
60.95%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-4.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
143.17%
Celkový dlh ku kapitalizácii
131.54%
Úrokové krytie
6.70
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.42
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-6.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 591.17, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 118.68, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -75.93, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -198.75, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
591.17
Čistý príjem na akciu
118.68
Účtovná hodnota na akciu
-75.93
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-198.75
Vlastný kapitál na akciu
-75.93
Úrokový dlh na akciu
422.44
Kapitálové výdavky na akciu
-9.55
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 25.01%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.58%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 14.46%, a rast prevádzkových príjmov, 14.46%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 40.26%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 54.73%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
25.01%
Rast hrubého zisku
25.58%
Rast EBIT
14.46%
Rast prevádzkového príjmu
14.46%
Rast čistého príjmu
40.26%
Rast zisku na akciu
54.73%
Rast zriedeného zisku na akciu
53.78%
Rast váženého priemeru akcií
-9.36%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-8.79%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.05%
Rast voľných peňažných tokov
13.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
343.16%
5-ročný rast výnosov na akciu
93.08%
3-ročný rast výnosov na akciu
256.43%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
349.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
80.62%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
9695.67%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
219.31%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
40.84%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
8141.84%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-155.89%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-141.01%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-163.58%
Rast pohľadávok
45.94%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
-4.02%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-208.82%
Rast dlhu
15.08%
Rast výdavkov SGA
26.62%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 131,064,530,800, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.71, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 18.24% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.70%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
131,064,530,800
Kvalita príjmov
1.71
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.23
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
18.24%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.70%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-51.88%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.48%
Grahamovo číslo
450.27
Návratnosť hmotného majetku
21.55%
Graham Čistý čistý
-330.25
Pracovný kapitál
3,704,000,000
Hodnota hmotného majetku
-7,183,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-10,052,000,000
Investovaný kapitál
-5
Priemerné pohľadávky
2,741,000,000
Priemerné záväzky
2,993,500,000
Priemerné zásoby
238,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
56
Počet dní neuhradených záväzkov
1910
ROIC
39.31%
ROE
-1.56%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -31.91, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -31.91, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.83, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 18.94, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.06, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-31.91
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-31.91
Pomer ceny k tržbám
5.83
Pomer ceny k peňažným tokom
18.06
Pomer ceny a zisku k rastu
3.29
Násobok hodnoty podniku
17.05
Cena Reálna hodnota
-31.91
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.06
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
18.94
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-46.72
Podniková hodnota k tržbám
6.13
Hodnota podniku nad EBITDA
20.15
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.85
Výnos zo zisku
3.35%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
