Zjednodušene povedané, Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco má 24.517 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.136% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.089%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.129%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.041%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.057%. Okrem toho zdatnosť Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.034% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $88.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $88.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BMRMF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 148.17% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (140.27%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (107.84%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
148.17%
Rýchly pomer
140.27%
Ukazovateľ hotovosti
107.84%
Ukazovatele ziskovosti
BMRMF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -6.61%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 144.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.89%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.87%
Efektívna daňová sadzba
-6.61%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
144.86%
EBIT na tržby
8.89%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.48 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1031.17% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
140
Dni nesplatených zásob
12
Prevádzkový cyklus
47.19
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
19
Obrat pohľadávok
10.31
Obrat záväzkov
12.78
Obrat zásob
30.95
Obrat dlhodobého majetku
0.66
Obrat aktív
0.32
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.82, a voľný peňažný tok na akciu, 4.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 20.06, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.30 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.82
Voľný peňažný tok na akciu
4.87
Peňažné prostriedky na akciu
20.06
Výplatný pomer
0.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.62
Pomer krytia peňažných tokov
2.71
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.43
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.65
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.92
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.89%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.11%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.50 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.89%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.11%
Úrokové krytie
17.50
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.71
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.37
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 27.21, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 36.56, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 61.59, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 61.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
27.21
Čistý príjem na akciu
36.56
Účtovná hodnota na akciu
61.59
Hmotná účtovná hodnota na akciu
61.19
Vlastný kapitál na akciu
61.59
Úrokový dlh na akciu
1.04
Kapitálové výdavky na akciu
-3.90
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 23.14%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 38.14%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 108.30%, a rast prevádzkových príjmov, 108.30%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1172.17%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1048.41%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
23.14%
Rast hrubého zisku
38.14%
Rast EBIT
108.30%
Rast prevádzkového príjmu
108.30%
Rast čistého príjmu
1172.17%
Rast zisku na akciu
1048.41%
Rast zriedeného zisku na akciu
1048.41%
Rast prevádzkového peňažného toku
66.58%
Rast voľných peňažných tokov
-8.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
22.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
22.27%
3-ročný rast výnosov na akciu
6.29%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
35.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
35.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
84.15%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
37592.15%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
37592.15%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
3619.56%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
134.21%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
134.21%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
129.67%
10-ročný rast dividend na akciu
553596.85%
5-ročný rast dividendy na akciu
553596.85%
3-ročný rast dividendy na akciu
922728.09%
Rast pohľadávok
-22.06%
Rast zásob
25.98%
Rast aktív
56.02%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
126.45%
Rast dlhu
-52.18%
Rast výdavkov SGA
-14.04%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,931,421,498.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.18, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.48% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -58.21%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,931,421,498.5
Kvalita príjmov
0.18
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.48%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-58.21%
Kapitálové výdavky k príjmom
-14.33%
Kapitálové výdavky k odpisom
-130.70%
Grahamovo číslo
225.07
Návratnosť hmotného majetku
43.81%
Graham Čistý čistý
-6.40
Pracovný kapitál
76,834,000
Hodnota hmotného majetku
1,500,057,000
Čistá hodnota obežného majetku
-118,993,000
Priemerné pohľadávky
28,173,184
Priemerné záväzky
20,573,664
Priemerné zásoby
17,037,713
Počet dní neuhradených tržieb
9
Počet dní neuhradených záväzkov
75
Počet dní zásob na sklade
98
ROIC
9.45%
ROE
0.59%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.64, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.64, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.75, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.73, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.17, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.64
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.64
Pomer ceny k tržbám
3.75
Pomer ceny k peňažným tokom
14.17
Pomer ceny a zisku k rastu
0.25
Násobok hodnoty podniku
21.45
Cena Reálna hodnota
1.64
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.17
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.73
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.44
Podniková hodnota k tržbám
2.90
Hodnota podniku nad EBITDA
1.94
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.76
Výnos zo zisku
41.31%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.16%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
