Zjednodušene povedané, NagaCorp Ltd. má 76.825 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.683% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.483%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.340%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.097%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NagaCorp Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NagaCorp Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.135%. Okrem toho zdatnosť NagaCorp Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.181% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NagaCorp Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $29.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $29.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NGCRY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 62.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (58.52%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (53.33%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
62.70%
Rýchly pomer
58.52%
Ukazovateľ hotovosti
53.33%
Ukazovatele ziskovosti
NGCRY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 34.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.13%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.87%, a EBT na EBIT, 70.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 48.29%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
34.04%
Efektívna daňová sadzba
0.13%
Čistý zisk na EBT
99.87%
EBT na EBIT
70.49%
EBIT na tržby
48.29%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.63 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 5681.24% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
59
Dni nesplatených zásob
3
Prevádzkový cyklus
9.87
Počet dní nesplatených záväzkov
249
Cyklus konverzie hotovosti
-239
Obrat pohľadávok
56.81
Obrat záväzkov
1.47
Obrat zásob
105.99
Obrat dlhodobého majetku
0.34
Obrat aktív
0.29
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.44, a voľný peňažný tok na akciu, 4.33, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.00, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.51, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.44
Voľný peňažný tok na akciu
4.33
Peňažné prostriedky na akciu
5.00
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.51
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.79
Pomer krytia peňažných tokov
0.76
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.84
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.88
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.88
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.10% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.26 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.43%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.60%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.10%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.26
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.43%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.60%
Úrokové krytie
8.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.76
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.36
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.41, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 27.47, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 26.65, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.23
Čistý príjem na akciu
2.41
Účtovná hodnota na akciu
27.47
Hmotná účtovná hodnota na akciu
26.65
Vlastný kapitál na akciu
27.47
Úrokový dlh na akciu
7.75
Kapitálové výdavky na akciu
-0.74
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 22.43%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 20.46%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 50.83%, a rast prevádzkových príjmov, 50.83%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 65.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 65.07%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
22.43%
Rast hrubého zisku
20.46%
Rast EBIT
50.83%
Rast prevádzkového príjmu
50.83%
Rast čistého príjmu
65.71%
Rast zisku na akciu
65.07%
Rast zriedeného zisku na akciu
65.07%
Rast prevádzkového peňažného toku
21.05%
Rast voľných peňažných tokov
108.07%
10-ročný rast výnosov na akciu
-20.39%
5-ročný rast výnosov na akciu
-63.83%
3-ročný rast výnosov na akciu
-39.31%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
6.21%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-22.16%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
74.11%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-34.76%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-54.50%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
73.73%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
73.78%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
31.48%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
22.23%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-56.30%
Rast zásob
-19.09%
Rast aktív
6.22%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.48%
Rast dlhu
-1.56%
Rast výdavkov SGA
-14.90%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,037,541,801, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.44, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.17% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -21.37%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,037,541,801
Kvalita príjmov
1.44
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.17%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-21.37%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.29%
Kapitálové výdavky k odpisom
-56.76%
Grahamovo číslo
38.60
Návratnosť hmotného majetku
6.60%
Graham Čistý čistý
-4.44
Pracovný kapitál
-243,667,000
Hodnota hmotného majetku
1,964,883,000
Čistá hodnota obežného majetku
-316,679,000
Priemerné pohľadávky
22,696,500
Priemerné záväzky
173,316,000
Priemerné zásoby
2,620,500
Počet dní neuhradených tržieb
9
Počet dní neuhradených záväzkov
769
Počet dní zásob na sklade
11
ROIC
7.78%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.17, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.17, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.02, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.90, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.17
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.17
Pomer ceny k tržbám
3.02
Pomer ceny k peňažným tokom
5.90
Násobok hodnoty podniku
4.20
Cena Reálna hodnota
1.17
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.90
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.93
Podniková hodnota k tržbám
3.82
Hodnota podniku nad EBITDA
10.26
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.94
Výnos zo zisku
9.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.74%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
