Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.534% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.212%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.122%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.123%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Benefitfocus, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Benefitfocus, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 1.407%. Okrem toho zdatnosť Benefitfocus, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.296% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Benefitfocus, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.39, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.36. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BNFT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 155.26% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (117.03%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (42.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
155.26%
Rýchly pomer
117.03%
Ukazovateľ hotovosti
42.92%
Ukazovatele ziskovosti
BNFT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -13.35% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.43%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 91.57%, a EBT na EBIT, 62.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -21.24%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-13.35%
Efektívna daňová sadzba
8.43%
Čistý zisk na EBT
91.57%
EBT na EBIT
62.86%
EBIT na tržby
-21.24%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.55 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
117
Prevádzkový cyklus
22.88
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
-9
Obrat pohľadávok
15.95
Obrat záväzkov
11.62
Obrat dlhodobého majetku
3.14
Obrat aktív
1.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.01, a voľný peňažný tok na akciu, 0.66, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.06, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.20 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.01
Voľný peňažný tok na akciu
0.66
Peňažné prostriedky na akciu
2.06
Výplatný pomer
-0.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.65
Pomer krytia peňažných tokov
0.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.27
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.84
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.84
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 46.79% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -1.60 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 346.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 266.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
46.79%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-1.60
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
346.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
266.92%
Úrokové krytie
2.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-3.42
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.95, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.97, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -2.31, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.59, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.95
Čistý príjem na akciu
-0.97
Účtovná hodnota na akciu
-2.31
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.59
Vlastný kapitál na akciu
-2.31
Úrokový dlh na akciu
3.06
Kapitálové výdavky na akciu
-0.36
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 443,806,271.36, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.04, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.19, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 16.99%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 21.23% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -35.15%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
443,806,271.36
Kvalita príjmov
-1.04
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.19
Výskum a vývoj k tržbám
16.99%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
21.23%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-35.15%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.48%
Kapitálové výdavky k odpisom
-46.03%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
5.29%
Grahamovo číslo
7.10
Návratnosť hmotného majetku
-15.65%
Graham Čistý čistý
-5.37
Pracovný kapitál
39,920,000
Hodnota hmotného majetku
-52,495,000
Čistá hodnota obežného majetku
-145,809,000
Investovaný kapitál
-2
Priemerné pohľadávky
30,042,500
Priemerné záväzky
6,362,500
Počet dní neuhradených tržieb
23
Počet dní neuhradených záväzkov
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -4.55, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -4.55, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-4.55
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-4.55
Pomer ceny k peňažným tokom
10.37
Pomer ceny a zisku k rastu
-3.83
Násobok hodnoty podniku
3.00
Cena Reálna hodnota
-4.55
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.37
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-4.62
Podniková hodnota k tržbám
1.69
Hodnota podniku nad EBITDA
-14.65
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.25
Výnos zo zisku
-9.12%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.16%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
