Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.033% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.005%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.003%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.012%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cardinal Health, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cardinal Health, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.169%. Okrem toho zdatnosť Cardinal Health, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.126% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cardinal Health, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $103.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $100.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CAH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 98.42% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (42.10%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (10.24%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
98.42%
Rýchly pomer
42.10%
Ukazovateľ hotovosti
10.24%
Ukazovatele ziskovosti
CAH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 0.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 40.28%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 59.61%, a EBT na EBIT, 76.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 0.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
0.42%
Efektívna daňová sadzba
40.28%
Čistý zisk na EBT
59.61%
EBT na EBIT
76.78%
EBIT na tržby
0.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.98 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
42
Dni nesplatených zásob
30
Prevádzkový cyklus
48.71
Počet dní nesplatených záväzkov
55
Cyklus konverzie hotovosti
-6
Obrat pohľadávok
19.07
Obrat záväzkov
6.65
Obrat zásob
12.34
Obrat dlhodobého majetku
89.30
Obrat aktív
4.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.47, a voľný peňažný tok na akciu, 8.26, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 15.30, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.91 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.47
Voľný peňažný tok na akciu
8.26
Peňažné prostriedky na akciu
15.30
Výplatný pomer
0.91
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.79
Pomer krytia peňažných tokov
0.43
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.14
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.75
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.45
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.76% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -1.79 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 332.88%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 226.11%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.23 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.76%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-1.79
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
332.88%
Celkový dlh ku kapitalizácii
226.11%
Úrokové krytie
17.23
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.43
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-14.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 785.49, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.00, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -10.92, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -34.22, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
785.49
Čistý príjem na akciu
1.00
Účtovná hodnota na akciu
-10.92
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-34.22
Vlastný kapitál na akciu
-10.92
Úrokový dlh na akciu
18.37
Kapitálové výdavky na akciu
-1.84
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 25,340,770,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 10.84, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.01% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -16.94%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
25,340,770,000
Kvalita príjmov
10.84
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.01%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-16.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.23%
Kapitálové výdavky k odpisom
-69.51%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.05%
Grahamovo číslo
15.68
Návratnosť hmotného majetku
0.70%
Graham Čistý čistý
-98.65
Pracovný kapitál
127,000,000
Hodnota hmotného majetku
-8,932,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-12,435,000,000
Investovaný kapitál
-2
Priemerné pohľadávky
10,952,500,000
Priemerné záväzky
28,470,500,000
Priemerné zásoby
15,788,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
20
Počet dní neuhradených záväzkov
55
Počet dní zásob na sklade
29
ROIC
16.14%
ROE
-0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -7.30, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -7.30, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.11, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.89, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.37, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-7.30
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-7.30
Pomer ceny k tržbám
0.11
Pomer ceny k peňažným tokom
9.37
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
7.72
Cena Reálna hodnota
-7.30
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.37
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.89
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-8.66
Podniková hodnota k tržbám
0.12
Hodnota podniku nad EBITDA
10.28
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.93
Výnos zo zisku
1.06%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
