Zjednodušene povedané, Carborundum Universal Limited má 190.258 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.556% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.118%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.099%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.111%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Carborundum Universal Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Carborundum Universal Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.308%. Okrem toho zdatnosť Carborundum Universal Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.158% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Carborundum Universal Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1310.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1257.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CARBORUNIV.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 320.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (182.62%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (82.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
320.18%
Rýchly pomer
182.62%
Ukazovateľ hotovosti
82.37%
Ukazovatele ziskovosti
CARBORUNIV.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.73% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 27.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 72.30%, a EBT na EBIT, 116.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.80%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.73%
Efektívna daňová sadzba
27.29%
Čistý zisk na EBT
72.30%
EBT na EBIT
116.40%
EBIT na tržby
11.80%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.20 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 684.20% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
183
Dni nesplatených zásob
150
Prevádzkový cyklus
203.83
Počet dní nesplatených záväzkov
70
Cyklus konverzie hotovosti
133
Obrat pohľadávok
6.84
Obrat záväzkov
5.18
Obrat zásob
2.43
Obrat dlhodobého majetku
3.99
Obrat aktív
1.12
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 24.39, a voľný peňažný tok na akciu, 24.39, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 29.36, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
24.39
Voľný peňažný tok na akciu
24.39
Peňažné prostriedky na akciu
29.36
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
3.84
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.97
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.91% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.87%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.72%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 29.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.91%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.87%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.72%
Úrokové krytie
29.88
Pomer peňažných tokov k dlhu
3.84
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.33
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -40.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 16.47%, a rast prevádzkových príjmov, 16.47%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 11.42%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.20%
Rast hrubého zisku
-40.90%
Rast EBIT
16.47%
Rast prevádzkového príjmu
16.47%
Rast čistého príjmu
11.42%
Rast zisku na akciu
11.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.41%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
46.17%
Rast voľných peňažných tokov
206.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
6.88%
Rast zásob
-5.42%
Rast aktív
5.80%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
-23.14%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
220.29%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -3,860,400,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.36, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.96% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -37.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-3,860,400,000
Kvalita príjmov
1.36
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.96%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-37.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.00%
Kapitálové výdavky k odpisom
-123.33%
Návratnosť hmotného majetku
11.81%
Pracovný kapitál
14,914,000,000
Hodnota hmotného majetku
30,175,800,000
Čistá hodnota obežného majetku
12,818,800,000
Priemerné pohľadávky
6,571,745,000
Priemerné záväzky
3,668,380,000
Priemerné zásoby
8,745,425,000
Počet dní neuhradených tržieb
53
Počet dní neuhradených záväzkov
47
Počet dní zásob na sklade
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 61.34, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 61.26, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.08
Pomer ceny k tržbám
6.12
Pomer ceny k peňažným tokom
61.26
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.04
Násobok hodnoty podniku
34.53
Cena Reálna hodnota
9.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
61.26
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
61.34
Podniková hodnota k tržbám
-0.08
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.61
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
