Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.139% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.122%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.093%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.092%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SA Catana Group pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SA Catana Group na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.288%. Okrem toho zdatnosť SA Catana Group vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.260% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SA Catana Group tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CATG.PA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 154.62% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (89.28%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (56.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
154.62%
Rýchly pomer
89.28%
Ukazovateľ hotovosti
56.00%
Ukazovatele ziskovosti
CATG.PA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.55%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.78%, a EBT na EBIT, 106.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.23%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.00%
Efektívna daňová sadzba
25.55%
Čistý zisk na EBT
71.78%
EBT na EBIT
106.30%
EBIT na tržby
12.23%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.55 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 554.19% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
89
Dni nesplatených zásob
148
Prevádzkový cyklus
213.67
Počet dní nesplatených záväzkov
54
Cyklus konverzie hotovosti
160
Obrat pohľadávok
5.54
Obrat záväzkov
6.75
Obrat zásob
2.47
Obrat dlhodobého majetku
7.04
Obrat aktív
0.99
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.46, a voľný peňažný tok na akciu, 0.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.08, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.23 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.46
Voľný peňažný tok na akciu
0.10
Peňažné prostriedky na akciu
2.08
Výplatný pomer
0.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.22
Pomer krytia peňažných tokov
0.60
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.75
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.91
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.18% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.32 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 17.51%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.42%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.18%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.32
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
17.51%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.42%
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.60
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.89
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.86, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.64, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.41, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.40, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.86
Čistý príjem na akciu
0.64
Účtovná hodnota na akciu
2.41
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.40
Vlastný kapitál na akciu
2.41
Úrokový dlh na akciu
0.79
Kapitálové výdavky na akciu
-0.36
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 39.55%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.48%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.21%, a rast prevádzkových príjmov, 8.21%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 21.68%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 20.75%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
39.55%
Rast hrubého zisku
13.48%
Rast EBIT
8.21%
Rast prevádzkového príjmu
8.21%
Rast čistého príjmu
21.68%
Rast zisku na akciu
20.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
21.15%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.07%
Rast dividend na akciu
12.22%
Rast prevádzkového peňažného toku
-62.35%
Rast voľných peňažných tokov
-90.43%
10-ročný rast výnosov na akciu
414.56%
5-ročný rast výnosov na akciu
274.45%
3-ročný rast výnosov na akciu
152.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
273.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
147.52%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
53.25%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1700.11%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
450.23%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
275.60%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
214.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
209.04%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
104.45%
Rast pohľadávok
4.36%
Rast zásob
70.29%
Rast aktív
19.21%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
23.08%
Rast dlhu
4.22%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
3.32%
Rast výdavkov SGA
-75.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 183,293,690.53, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.73, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.48% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -77.99%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
183,293,690.53
Kvalita príjmov
0.73
Výskum a vývoj k tržbám
0.29%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.48%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-77.99%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.30%
Kapitálové výdavky k odpisom
-199.36%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.25%
Grahamovo číslo
5.89
Návratnosť hmotného majetku
9.53%
Graham Čistý čistý
-0.10
Pracovný kapitál
61,590,000
Hodnota hmotného majetku
72,579,000
Čistá hodnota obežného majetku
43,904,000
Priemerné pohľadávky
36,631,000
Priemerné záväzky
23,254,500
Priemerné zásoby
57,364,500
Počet dní neuhradených tržieb
66
Počet dní neuhradených záväzkov
54
Počet dní zásob na sklade
148
ROIC
19.58%
ROE
0.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.24, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.24, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.78, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 51.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.60, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.24
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.24
Pomer ceny k tržbám
0.78
Pomer ceny k peňažným tokom
11.60
Pomer ceny a zisku k rastu
0.41
Násobok hodnoty podniku
6.43
Cena Reálna hodnota
2.24
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.60
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
51.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.04
Podniková hodnota k tržbám
0.88
Hodnota podniku nad EBITDA
5.94
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.02
Výnos zo zisku
8.76%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.40%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
