Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.139% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.102%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.076%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.057%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CBIZ, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CBIZ, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.150%. Okrem toho zdatnosť CBIZ, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.096% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CBIZ, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $72.32, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $70.84. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CBZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 235.73% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (113.44%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (6.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
235.73%
Rýchly pomer
113.44%
Ukazovateľ hotovosti
6.20%
Ukazovatele ziskovosti
CBZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.47% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.97%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.03%, a EBT na EBIT, 102.65%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.20%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.47%
Efektívna daňová sadzba
26.97%
Čistý zisk na EBT
73.03%
EBT na EBIT
102.65%
EBIT na tržby
10.20%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.36 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
113
Prevádzkový cyklus
112.82
Počet dní nesplatených záväzkov
24
Cyklus konverzie hotovosti
88
Obrat pohľadávok
3.24
Obrat záväzkov
15.01
Obrat zásob
1403464000.00
Obrat dlhodobého majetku
6.10
Obrat aktív
0.74
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.68, a voľný peňažný tok na akciu, 2.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.58, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.68
Voľný peňažný tok na akciu
2.19
Peňažné prostriedky na akciu
0.58
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.82
Pomer krytia peňažných tokov
0.28
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.61
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.47
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.47
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 21.55% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.55 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 33.48%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 35.32%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.92 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
21.55%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.55
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
33.48%
Celkový dlh ku kapitalizácii
35.32%
Úrokové krytie
7.92
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.28
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 31.83, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.42, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.84, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -4.34, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
31.83
Čistý príjem na akciu
2.42
Účtovná hodnota na akciu
15.84
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-4.34
Vlastný kapitál na akciu
15.84
Úrokový dlh na akciu
7.43
Kapitálové výdavky na akciu
-0.46
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.69%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -0.07%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1.84%, a rast prevádzkových príjmov, -1.84%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 14.82%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 18.91%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.69%
Rast hrubého zisku
-0.07%
Rast EBIT
-1.84%
Rast prevádzkového príjmu
-1.84%
Rast čistého príjmu
14.82%
Rast zisku na akciu
18.91%
Rast zriedeného zisku na akciu
18.91%
Rast váženého priemeru akcií
-3.50%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.50%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
21.70%
Rast voľných peňažných tokov
30.65%
10-ročný rast výnosov na akciu
121.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
92.82%
3-ročný rast výnosov na akciu
80.76%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
9827.41%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
62.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
14.47%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
35.52%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
119.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
69.17%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
91.54%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
73.93%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
45.61%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
13.65%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
8.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.97%
Rast dlhu
-34.49%
Rast výdavkov SGA
5.35%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,641,373,510, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 48.15% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -15.02%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,641,373,510
Kvalita príjmov
1.27
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
48.15%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-15.02%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.45%
Kapitálové výdavky k odpisom
-63.56%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.77%
Grahamovo číslo
29.36
Návratnosť hmotného majetku
11.14%
Graham Čistý čistý
-19.59
Pracovný kapitál
100,764,000
Hodnota hmotného majetku
-216,986,000
Čistá hodnota obežného majetku
-690,382,000
Priemerné pohľadávky
357,325,000
Priemerné záväzky
81,778,000
Priemerné zásoby
99,900,000.5
Počet dní neuhradených tržieb
87
Počet dní neuhradených záväzkov
22
ROIC
10.77%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.41, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.41, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 34.92, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 28.49, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.41
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.41
Pomer ceny k tržbám
2.35
Pomer ceny k peňažným tokom
28.49
Pomer ceny a zisku k rastu
2.65
Násobok hodnoty podniku
16.57
Cena Reálna hodnota
4.41
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
28.49
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
34.92
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.95
Podniková hodnota k tržbám
2.29
Hodnota podniku nad EBITDA
17.77
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.72
Výnos zo zisku
3.87%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.17%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
