Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.297% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.249%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 1.527%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.382%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cogent Communications Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cogent Communications Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 2.299%. Okrem toho zdatnosť Cogent Communications Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.072% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cogent Communications Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $65.21, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $63.77. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CCOI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 112.49% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (53.64%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (28.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
112.49%
Rýchly pomer
53.64%
Ukazovateľ hotovosti
28.16%
Ukazovatele ziskovosti
CCOI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 142.82% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -1.07%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 106.89%, a EBT na EBIT, -573.62%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -24.90%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
142.82%
Efektívna daňová sadzba
-1.07%
Čistý zisk na EBT
106.89%
EBT na EBIT
-573.62%
EBIT na tržby
-24.90%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.12 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
54
Prevádzkový cyklus
49.68
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
19
Obrat pohľadávok
7.35
Obrat záväzkov
12.05
Obrat dlhodobého majetku
0.41
Obrat aktív
0.25
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.02, a voľný peňažný tok na akciu, -3.09, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.50, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.11 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.02
Voľný peňažný tok na akciu
-3.09
Peňažné prostriedky na akciu
2.50
Výplatný pomer
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-197.54
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.01
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 58.84% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.70 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 77.46%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 78.71%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -11.97 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
58.84%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.70
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
77.46%
Celkový dlh ku kapitalizácii
78.71%
Úrokové krytie
-11.97
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.86, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 26.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 12.87, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.89, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.86
Čistý príjem na akciu
26.88
Účtovná hodnota na akciu
12.87
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.89
Vlastný kapitál na akciu
12.87
Úrokový dlh na akciu
25.01
Kapitálové výdavky na akciu
-2.74
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 56.92%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -55.72%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -197.26%, a rast prevádzkových príjmov, -197.26%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 24646.23%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 24336.36%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
56.92%
Rast hrubého zisku
-55.72%
Rast EBIT
-197.26%
Rast prevádzkového príjmu
-197.26%
Rast čistého príjmu
24646.23%
Rast zisku na akciu
24336.36%
Rast zriedeného zisku na akciu
24100.00%
Rast váženého priemeru akcií
1.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.33%
Rast dividend na akciu
5.86%
Rast prevádzkového peňažného toku
-90.01%
Rast voľných peňažných tokov
-218.53%
10-ročný rast výnosov na akciu
164.19%
5-ročný rast výnosov na akciu
72.89%
3-ročný rast výnosov na akciu
60.64%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-79.30%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-87.62%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-88.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2094.84%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
4145.91%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
19770.01%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
207.80%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
491.02%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
301.66%
10-ročný rast dividend na akciu
402.23%
5-ročný rast dividendy na akciu
77.44%
3-ročný rast dividendy na akciu
36.19%
Rast pohľadávok
623.56%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
243.88%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
216.30%
Rast dlhu
34.91%
Rast výdavkov SGA
68.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,317,594,837.66, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.01, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 13.61% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -747.37%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,317,594,837.66
Kvalita príjmov
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
13.61%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-747.37%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.78%
Kapitálové výdavky k odpisom
-55.83%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.86%
Grahamovo číslo
88.22
Návratnosť hmotného majetku
42.43%
Graham Čistý čistý
-53.01
Pracovný kapitál
140,302,999
Hodnota hmotného majetku
136,741,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,350,655,001
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
181,690,500
Priemerné záväzky
37,782,000
Priemerné zásoby
26,064,500
Počet dní neuhradených tržieb
124
Počet dní neuhradených záväzkov
23
ROIC
-6.86%
ROE
2.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.84, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.84, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.72, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -19.96, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3942.84, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.84
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.84
Pomer ceny k tržbám
3.72
Pomer ceny k peňažným tokom
3942.84
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.02
Násobok hodnoty podniku
4.79
Cena Reálna hodnota
5.84
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3942.84
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-19.96
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.91
Podniková hodnota k tržbám
5.65
Hodnota podniku nad EBITDA
43.81
EV k prevádzkovému peňažnému toku
306.58
Výnos zo zisku
35.34%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.12%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
