Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.592% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.603%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.386%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.024%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.043%. Okrem toho zdatnosť Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.040% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $31.42, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $31.05. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CDPYF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 19.16% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (9.97%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (2.99%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
19.16%
Rýchly pomer
9.97%
Ukazovateľ hotovosti
2.99%
Ukazovatele ziskovosti
CDPYF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -45.81% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.67%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.33%, a EBT na EBIT, -75.94%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 60.33%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-45.81%
Efektívna daňová sadzba
15.67%
Čistý zisk na EBT
84.33%
EBT na EBIT
-75.94%
EBIT na tržby
60.33%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.19 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
10
Dni nesplatených zásob
5
Prevádzkový cyklus
27.05
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
-8
Obrat pohľadávok
16.82
Obrat záväzkov
10.43
Obrat zásob
68.21
Obrat dlhodobého majetku
68.61
Obrat aktív
0.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.63, a voľný peňažný tok na akciu, 1.81, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.21, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.57 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.58, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.63
Voľný peňažný tok na akciu
1.81
Peňažné prostriedky na akciu
0.21
Výplatný pomer
-0.57
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.58
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.50
Pomer krytia peňažných tokov
0.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.95
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.00
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.14
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 41.87% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.77 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 41.02%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 43.37%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.11 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
41.87%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.77
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
41.02%
Celkový dlh ku kapitalizácii
43.37%
Úrokové krytie
3.11
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.83
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.28, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -2.43, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 54.70, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 54.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.28
Čistý príjem na akciu
-2.43
Účtovná hodnota na akciu
54.70
Hmotná účtovná hodnota na akciu
54.70
Vlastný kapitál na akciu
54.70
Úrokový dlh na akciu
43.11
Kapitálové výdavky na akciu
-1.81
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.76%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 6.41%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -10.24%, a rast prevádzkových príjmov, -10.24%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -3118.07%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -3207.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.76%
Rast hrubého zisku
6.41%
Rast EBIT
-10.24%
Rast prevádzkového príjmu
-10.24%
Rast čistého príjmu
-3118.07%
Rast zisku na akciu
-3207.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
-3194.63%
Rast váženého priemeru akcií
-2.72%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.44%
Rast dividend na akciu
15.77%
Rast prevádzkového peňažného toku
2.99%
Rast voľných peňažných tokov
17.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
34.38%
5-ročný rast výnosov na akciu
30.40%
3-ročný rast výnosov na akciu
21.76%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
42.38%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
20.40%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
29.08%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-192.52%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-128.49%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-144.84%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
102.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
23.81%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
0.94%
10-ročný rast dividend na akciu
60.11%
5-ročný rast dividendy na akciu
46.22%
3-ročný rast dividendy na akciu
31.13%
Rast pohľadávok
258.22%
Rast zásob
-60.66%
Rast aktív
-4.36%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-4.65%
Rast dlhu
1.29%
Rast výdavkov SGA
341.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 15,387,153,107.579, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.50, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,387,153,107.579
Kvalita príjmov
-1.50
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-49.98%
Kapitálové výdavky k príjmom
-28.90%
Kapitálové výdavky k odpisom
-4960.22%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.73%
Grahamovo číslo
54.65
Návratnosť hmotného majetku
-2.43%
Graham Čistý čistý
-44.83
Pracovný kapitál
-798,997,000
Hodnota hmotného majetku
9,278,595,000
Čistá hodnota obežného majetku
-7,500,657,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
40,502,000
Priemerné záväzky
48,509,000
Priemerné zásoby
11,291,500
Počet dní neuhradených tržieb
22
Počet dní neuhradených záväzkov
35
Počet dní zásob na sklade
5
ROIC
3.36%
ROE
-0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.26, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 25.11, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.85
Pomer ceny k tržbám
7.26
Pomer ceny k peňažným tokom
12.76
Násobok hodnoty podniku
1.00
Cena Reálna hodnota
0.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
25.11
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.90
Podniková hodnota k tržbám
14.44
Hodnota podniku nad EBITDA
23.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
24.98
Výnos zo zisku
-4.95%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.71%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
