Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.474% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.240%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.331%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.017%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti US Masters Residential Property Fund pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív US Masters Residential Property Fund na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.036%. Okrem toho zdatnosť US Masters Residential Property Fund vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.012% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií US Masters Residential Property Fund tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.2037, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.2037. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity UMRRF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1999.60% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (644.35%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (534.80%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1999.60%
Rýchly pomer
644.35%
Ukazovateľ hotovosti
534.80%
Ukazovatele ziskovosti
UMRRF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -30.57% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -8.56%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 108.18%, a EBT na EBIT, -127.52%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.97%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-30.57%
Efektívna daňová sadzba
-8.56%
Čistý zisk na EBT
108.18%
EBT na EBIT
-127.52%
EBIT na tržby
23.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 20.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 5 a miera obratu pohľadávok 6991.09% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
644
Dni nesplatených zásob
1368
Prevádzkový cyklus
1372.86
Počet dní nesplatených záväzkov
9
Cyklus konverzie hotovosti
1364
Obrat pohľadávok
69.91
Obrat záväzkov
39.46
Obrat zásob
0.27
Obrat dlhodobého majetku
2899.65
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.01, a voľný peňažný tok na akciu, -0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.06, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.54 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.01
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Peňažné prostriedky na akciu
0.06
Výplatný pomer
-0.54
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-4.57
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.76
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 49.00% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 52.18%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 52.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.50 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
49.00%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
52.18%
Celkový dlh ku kapitalizácii
52.25%
Úrokové krytie
0.50
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.07, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.03, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.66, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.67, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.07
Čistý príjem na akciu
-0.03
Účtovná hodnota na akciu
0.66
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.67
Vlastný kapitál na akciu
0.66
Úrokový dlh na akciu
0.76
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 598,502,008.518, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.31, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
598,502,008.518
Kvalita príjmov
0.31
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Grahamovo číslo
0.67
Návratnosť hmotného majetku
-2.03%
Graham Čistý čistý
-0.67
Pracovný kapitál
130,339,592
Hodnota hmotného majetku
421,242,226
Čistá hodnota obežného majetku
-378,117,035
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
726,839
Priemerné záväzky
603,527
Priemerné zásoby
62,688,815.5
Počet dní neuhradených tržieb
6
Počet dní neuhradených záväzkov
13
Počet dní zásob na sklade
1899
ROIC
0.36%
ROE
-0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.92, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -21.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -21.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.33
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.33
Pomer ceny k tržbám
2.92
Pomer ceny k peňažným tokom
-21.47
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
-24.64
Cena Reálna hodnota
0.33
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-21.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-21.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.42
Podniková hodnota k tržbám
13.88
Hodnota podniku nad EBITDA
175.69
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-102.46
Výnos zo zisku
-10.76%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.31%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
