Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.649% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.258%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.218%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 14.532%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CONSOL Energy Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CONSOL Energy Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.392%. Okrem toho zdatnosť CONSOL Energy Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -1.639% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CONSOL Energy Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $83.76, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $80.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
CEIX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.78% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.57%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.43%, a EBT na EBIT, 100.00%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 25.78%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.78%
Efektívna daňová sadzba
15.57%
Čistý zisk na EBT
84.43%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na tržby
25.78%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 21.39, a voľný peňažný tok na akciu, 15.90, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 0.07 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
21.39
Voľný peňažný tok na akciu
15.90
Výplatný pomer
0.07
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.74
Pomer krytia peňažných tokov
3.30
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
52.77
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.21
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 573.13% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.31%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 13.03%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 25.55 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
573.13%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.31%
Celkový dlh ku kapitalizácii
13.03%
Úrokové krytie
25.55
Pomer peňažných tokov k dlhu
3.30
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
0.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 76.09, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 19.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 40.78, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 40.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
76.09
Čistý príjem na akciu
19.91
Účtovná hodnota na akciu
40.78
Hmotná účtovná hodnota na akciu
40.78
Vlastný kapitál na akciu
40.78
Úrokový dlh na akciu
7.34
Kapitálové výdavky na akciu
-5.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.67%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -22.55%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -9.94%, a rast prevádzkových príjmov, -9.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 40.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 48.47%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.67%
Rast hrubého zisku
-22.55%
Rast EBIT
-9.94%
Rast prevádzkového príjmu
-9.94%
Rast čistého príjmu
40.45%
Rast zisku na akciu
48.47%
Rast zriedeného zisku na akciu
52.33%
Rast váženého priemeru akcií
-10.54%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-12.81%
Rast dividend na akciu
18.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
31.79%
Rast voľných peňažných tokov
43.94%
10-ročný rast výnosov na akciu
37.56%
5-ročný rast výnosov na akciu
56.37%
3-ročný rast výnosov na akciu
144.41%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
42.11%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
86.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
455.08%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
102.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
284.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4253.28%
10-ročný rast dividend na akciu
-83.89%
5-ročný rast dividendy na akciu
271.08%
Rast výdavkov SGA
-11.33%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,324,580,476.62, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.31, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,324,580,476.62
Kvalita príjmov
1.31
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-19.56%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.69%
Kapitálové výdavky k odpisom
-69.53%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.40%
Grahamovo číslo
135.17
Návratnosť hmotného majetku
24.52%
Graham Čistý čistý
-26.89
Pracovný kapitál
157,282,000
Hodnota hmotného majetku
1,343,442,000
Čistá hodnota obežného majetku
-730,555,000
Priemerné pohľadávky
159,252,000
Priemerné záväzky
133,737,500
Priemerné zásoby
77,222,000
Počet dní neuhradených tržieb
23
Počet dní neuhradených záväzkov
94
Počet dní zásob na sklade
60
ROIC
42.16%
ROE
0.49%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.03, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.03, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.07, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.10, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.11, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.03
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.03
Pomer ceny k tržbám
1.07
Pomer ceny k peňažným tokom
4.11
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
2.70
Cena Reálna hodnota
2.03
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.11
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.10
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.47
Podniková hodnota k tržbám
1.33
Hodnota podniku nad EBITDA
3.19
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.88
Výnos zo zisku
19.81%
Výnos z voľných peňažných tokov
20.84%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
