Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.505% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.157%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.129%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.126%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.234%. Okrem toho zdatnosť Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.199% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.36, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.69. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CHLSY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 141.56% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (85.76%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (25.08%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
141.56%
Rýchly pomer
85.76%
Ukazovateľ hotovosti
25.08%
Ukazovatele ziskovosti
CHLSY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.11% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.74%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.26%, a EBT na EBIT, 96.31%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.69%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.11%
Efektívna daňová sadzba
14.74%
Čistý zisk na EBT
85.26%
EBT na EBIT
96.31%
EBIT na tržby
15.69%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.42 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
86
Dni nesplatených zásob
87
Prevádzkový cyklus
139.19
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
110
Obrat pohľadávok
6.99
Obrat záväzkov
12.64
Obrat zásob
4.20
Obrat dlhodobého majetku
4.48
Obrat aktív
0.98
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5030.80, a voľný peňažný tok na akciu, 3126.64, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1992.25, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.30 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5030.80
Voľný peňažný tok na akciu
3126.64
Peňažné prostriedky na akciu
1992.25
Výplatný pomer
0.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.62
Pomer krytia peňažných tokov
1.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.53
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.64
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.57
Pomer vyplatených dividend
124.79
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.48% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.25 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.96%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.23%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 33.06 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.48%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.25
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
14.96%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.23%
Úrokové krytie
33.06
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.88
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 22378.93, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2888.80, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18318.96, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 12995.72, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
22378.93
Čistý príjem na akciu
2888.80
Účtovná hodnota na akciu
18318.96
Hmotná účtovná hodnota na akciu
12995.72
Vlastný kapitál na akciu
18318.96
Úrokový dlh na akciu
4806.49
Kapitálové výdavky na akciu
-1298.54
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.62%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 57.93%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 598.36%, a rast prevádzkových príjmov, 598.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -100.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -100.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.62%
Rast hrubého zisku
57.93%
Rast EBIT
598.36%
Rast prevádzkového príjmu
598.36%
Rast čistého príjmu
-100.00%
Rast zisku na akciu
-100.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
-100.00%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-100.00%
Rast voľných peňažných tokov
-100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
-100.00%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
-100.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 946,032,793.273, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.16, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 15.44% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -38.76%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
946,032,793.273
Kvalita príjmov
1.16
Výskum a vývoj k tržbám
0.38%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
15.44%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-38.76%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.80%
Kapitálové výdavky k odpisom
-112.82%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.37%
Grahamovo číslo
34506.44
Návratnosť hmotného majetku
9.91%
Graham Čistý čistý
-8568.08
Pracovný kapitál
766,000,000
Hodnota hmotného majetku
3,020,400,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,144,100,000
Priemerné pohľadávky
1,094,000,000
Priemerné záväzky
298,200,000
Priemerné zásoby
898,550,000
Počet dní neuhradených tržieb
78
Počet dní neuhradených záväzkov
37
Počet dní zásob na sklade
112
ROIC
13.20%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Pomer ceny k tržbám, 3.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny k tržbám
3.12
Násobok hodnoty podniku
14.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
33.61
Podniková hodnota k tržbám
0.18
Hodnota podniku nad EBITDA
0.86
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.22
Výnos zo zisku
27597.91%
Výnos z voľných peňažných tokov
19598.87%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
