Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.459% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.173%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.085%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.031%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Charter Communications, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Charter Communications, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.417%. Okrem toho zdatnosť Charter Communications, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.069% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Charter Communications, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $263.24, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $253.91. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CHTR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 40.23% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (33.54%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (6.05%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
40.23%
Rýchly pomer
33.54%
Ukazovateľ hotovosti
6.05%
Ukazovatele ziskovosti
CHTR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.85% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.56%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.10%, a EBT na EBIT, 74.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 17.26%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.85%
Efektívna daňová sadzba
0.56%
Čistý zisk na EBT
66.10%
EBT na EBIT
74.49%
EBIT na tržby
17.26%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.40 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
34
Prevádzkový cyklus
20.07
Počet dní nesplatených záväzkov
10
Cyklus konverzie hotovosti
10
Obrat pohľadávok
18.19
Obrat záväzkov
34.77
Obrat dlhodobého majetku
1.35
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 99.11, a voľný peňažný tok na akciu, 22.47, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.57, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
99.11
Voľný peňažný tok na akciu
22.47
Peňažné prostriedky na akciu
4.57
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.23
Pomer krytia peňažných tokov
0.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.29
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.29
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 66.17% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 8.25 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 89.19%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 89.19%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 304.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
66.17%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
8.25
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
89.19%
Celkový dlh ku kapitalizácii
89.19%
Úrokové krytie
304.13
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
12.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 365.98, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 30.54, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 74.30, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -563.58, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
365.98
Čistý príjem na akciu
30.54
Účtovná hodnota na akciu
74.30
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-563.58
Vlastný kapitál na akciu
74.30
Úrokový dlh na akciu
690.08
Kapitálové výdavky na akciu
-73.34
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.08%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.54%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 4.99%, a rast prevádzkových príjmov, 4.99%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -9.85%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -2.43%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.08%
Rast hrubého zisku
17.54%
Rast EBIT
4.99%
Rast prevádzkového príjmu
4.99%
Rast čistého príjmu
-9.85%
Rast zisku na akciu
-2.43%
Rast zriedeného zisku na akciu
-2.44%
Rast váženého priemeru akcií
-7.61%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-7.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
-3.30%
Rast voľných peňažných tokov
-42.81%
10-ročný rast výnosov na akciu
313.64%
5-ročný rast výnosov na akciu
94.89%
3-ročný rast výnosov na akciu
54.71%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
313.14%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
91.01%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
35.06%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1765.66%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
476.95%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
92.72%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
4435.15%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-52.42%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-36.54%
Rast pohľadávok
1.51%
Rast aktív
1.85%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
31.59%
Rast dlhu
0.18%
Rast výdavkov SGA
15.87%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 155,062,238,511.84, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.74, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 67.13% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -75.82%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
155,062,238,511.84
Kvalita príjmov
2.74
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
67.13%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-75.82%
Kapitálové výdavky k príjmom
-20.04%
Kapitálové výdavky k odpisom
-125.84%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.27%
Grahamovo číslo
225.96
Návratnosť hmotného majetku
9.42%
Graham Čistý čistý
-735.58
Pracovný kapitál
-9,082,000,000
Hodnota hmotného majetku
-84,091,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-128,343,000,000
Investovaný kapitál
9
Priemerné pohľadávky
2,943,000,000
Priemerné záväzky
941,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
20
Počet dní neuhradených záväzkov
11
ROIC
8.86%
ROE
0.41%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.74, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.66, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.21
Pomer ceny k tržbám
0.70
Pomer ceny k peňažným tokom
2.66
Pomer ceny a zisku k rastu
-3.01
Násobok hodnoty podniku
-4.30
Cena Reálna hodnota
3.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.66
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.74
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.23
Podniková hodnota k tržbám
2.84
Hodnota podniku nad EBITDA
7.51
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.74
Výnos zo zisku
7.86%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
