GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Phillip John Kardis II, Esq., J.D.
Zamestnanci na plný úväzok:39
Mesto:New York
Adresa:630 Fifth Avenue
IPO:2007-11-29
CIK:0001409493
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Zjednodušene povedané, Chimera Investment Corporation má 241.521 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.793% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 1.130%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.378%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.010%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Chimera Investment Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Chimera Investment Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.049%. Okrem toho zdatnosť Chimera Investment Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.033% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Chimera Investment Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.32, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.13. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CIM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 762.26% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (19.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.45%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
762.26%
Rýchly pomer
19.46%
Ukazovateľ hotovosti
14.45%
Ukazovatele ziskovosti
CIM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 37.81% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 48.78%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.92%, a EBT na EBIT, 33.46%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 112.99%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
37.81%
Efektívna daňová sadzba
48.78%
Čistý zisk na EBT
99.92%
EBT na EBIT
33.46%
EBIT na tržby
112.99%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.62 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
19
Prevádzkový cyklus
84.15
Počet dní nesplatených záväzkov
251
Cyklus konverzie hotovosti
-167
Obrat pohľadávok
4.34
Obrat záväzkov
1.45
Obrat zásob
69126999.00
Obrat aktív
0.03
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.93, a voľný peňažný tok na akciu, 0.93, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.96, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.99 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.64, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.93
Voľný peňažný tok na akciu
0.93
Peňažné prostriedky na akciu
0.96
Výplatný pomer
1.99
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.64
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.08
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.85
Pomer vyplatených dividend
0.22
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 78.19% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.95 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 74.38%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 79.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.74 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
78.19%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.95
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
74.38%
Celkový dlh ku kapitalizácii
79.80%
Úrokové krytie
0.74
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.13, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.55, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.12, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.12, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.13
Čistý príjem na akciu
0.55
Účtovná hodnota na akciu
11.12
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.12
Vlastný kapitál na akciu
11.12
Úrokový dlh na akciu
46.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 66.12%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 76.27%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 353.96%, a rast prevádzkových príjmov, 353.96%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 124.58%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 110.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
66.12%
Rast hrubého zisku
76.27%
Rast EBIT
353.96%
Rast prevádzkového príjmu
353.96%
Rast čistého príjmu
124.58%
Rast zisku na akciu
110.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
110.50%
Rast váženého priemeru akcií
-1.66%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.56%
Rast dividend na akciu
-29.53%
Rast prevádzkového peňažného toku
-34.52%
Rast voľných peňažných tokov
-34.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
61.79%
5-ročný rast výnosov na akciu
29.18%
3-ročný rast výnosov na akciu
190.89%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-37.53%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-41.70%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-23.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-68.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-75.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
31.40%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-31.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-43.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-37.31%
10-ročný rast dividend na akciu
-39.50%
5-ročný rast dividendy na akciu
-51.20%
3-ročný rast dividendy na akciu
-41.48%
Rast pohľadávok
24.60%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
-3.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.43%
Rast dlhu
-4.76%
Rast výdavkov SGA
-22.69%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 11,035,310,206.44, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.69, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,035,310,206.44
Kvalita príjmov
1.69
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.33%
Grahamovo číslo
11.71
Návratnosť hmotného majetku
0.98%
Graham Čistý čistý
-43.86
Pracovný kapitál
10,161,344,000
Hodnota hmotného majetku
2,558,919,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,325,611,000
Investovaný kapitál
4
Priemerné pohľadávky
69,364,000
Priemerné záväzky
47,469,500
Priemerné zásoby
-2,047,999
Počet dní neuhradených tržieb
39
Počet dní neuhradených záväzkov
362
ROIC
5.07%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.10, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.61, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.38
Pomer ceny k tržbám
3.10
Pomer ceny k peňažným tokom
4.61
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.14
Násobok hodnoty podniku
-23.47
Cena Reálna hodnota
0.38
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.61
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.45
Podniková hodnota k tržbám
15.35
Hodnota podniku nad EBITDA
17.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
51.74
Výnos zo zisku
10.98%
Výnos z voľných peňažných tokov
18.58%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
