Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.836% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.102%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.249%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.150%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cellebrite DI Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cellebrite DI Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -2.513%. Okrem toho zdatnosť Cellebrite DI Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.116% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cellebrite DI Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.89, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.54. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CLBT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 164.10% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (149.79%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (74.66%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
164.10%
Rýchly pomer
149.79%
Ukazovateľ hotovosti
74.66%
Ukazovatele ziskovosti
CLBT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -23.24% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -7.33%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 107.33%, a EBT na EBIT, -227.35%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.22%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-23.24%
Efektívna daňová sadzba
-7.33%
Čistý zisk na EBT
107.33%
EBT na EBIT
-227.35%
EBIT na tržby
10.22%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.64 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 420.75% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
150
Dni nesplatených zásob
72
Prevádzkový cyklus
159.01
Počet dní nesplatených záväzkov
57
Cyklus konverzie hotovosti
102
Obrat pohľadávok
4.21
Obrat záväzkov
6.43
Obrat zásob
5.05
Obrat dlhodobého majetku
10.78
Obrat aktív
0.60
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.52, a voľný peňažný tok na akciu, 0.48, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.56, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.52
Voľný peňažný tok na akciu
0.48
Peňažné prostriedky na akciu
1.56
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.92
Pomer krytia peňažných tokov
7.22
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
20.53
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
12.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
12.89
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.61% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.41 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 21.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.23%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.31 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.61%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.41
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
21.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.23%
Úrokové krytie
0.31
Pomer peňažných tokov k dlhu
7.22
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
15.80
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.71, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.43, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.18, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.71
Čistý príjem na akciu
-0.43
Účtovná hodnota na akciu
0.18
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.02
Vlastný kapitál na akciu
0.18
Úrokový dlh na akciu
0.08
Kapitálové výdavky na akciu
-0.04
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.12%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 23.63%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 3083.62%, a rast prevádzkových príjmov, 3083.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -167.13%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -151.19%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.12%
Rast hrubého zisku
23.63%
Rast EBIT
3083.62%
Rast prevádzkového príjmu
3083.62%
Rast čistého príjmu
-167.13%
Rast zisku na akciu
-151.19%
Rast zriedeného zisku na akciu
-157.33%
Rast váženého priemeru akcií
17.71%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
17.71%
Rast prevádzkového peňažného toku
374.78%
Rast voľných peňažných tokov
681.22%
10-ročný rast výnosov na akciu
86.21%
5-ročný rast výnosov na akciu
86.21%
3-ročný rast výnosov na akciu
64.18%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
496.06%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
496.06%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
44.58%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-4155.15%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-4155.15%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-1480.84%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-42.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-42.76%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-47.22%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-1.89%
Rast zásob
-2.32%
Rast aktív
32.13%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-60.65%
Rast dlhu
-7.99%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
4.67%
Rast výdavkov SGA
11.58%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,471,350,394.34, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.13, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 25.96%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.93% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -7.76%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,471,350,394.34
Kvalita príjmov
-1.26
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.13
Výskum a vývoj k tržbám
25.96%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.93%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.76%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.44%
Kapitálové výdavky k odpisom
-79.09%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
5.84%
Grahamovo číslo
1.31
Návratnosť hmotného majetku
-16.12%
Graham Čistý čistý
-0.74
Pracovný kapitál
162,708,000
Hodnota hmotného majetku
-3,211,000
Čistá hodnota obežného majetku
-89,653,000
Priemerné pohľadávky
78,015,000
Priemerné záväzky
6,447,000
Priemerné zásoby
10,357,000
Počet dní neuhradených tržieb
87
Počet dní neuhradených záväzkov
57
Počet dní zásob na sklade
72
ROIC
73.89%
ROE
-2.37%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 64.05, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 64.05, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
64.05
Pomer ceny k účtovnej hodnote
64.05
Pomer ceny k tržbám
7.12
Pomer ceny k peňažným tokom
21.47
Násobok hodnoty podniku
57.55
Cena Reálna hodnota
64.05
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
48.13
Podniková hodnota k tržbám
4.53
Hodnota podniku nad EBITDA
33.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.42
Výnos zo zisku
-4.92%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.72%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
