Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.046% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.311%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.333%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.594%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Skyfii Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Skyfii Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -1.775%. Okrem toho zdatnosť Skyfii Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -2.110% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Skyfii Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.04872, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.04872. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SFIIF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 50.77% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (39.59%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (10.33%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
50.77%
Rýchly pomer
39.59%
Ukazovateľ hotovosti
10.33%
Ukazovatele ziskovosti
SFIIF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -32.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -4.14%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 104.14%, a EBT na EBIT, 102.93%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -31.09%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-32.01%
Efektívna daňová sadzba
-4.14%
Čistý zisk na EBT
104.14%
EBT na EBIT
102.93%
EBIT na tržby
-31.09%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.51 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
40
Dni nesplatených zásob
2
Prevádzkový cyklus
45.72
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
7
Obrat pohľadávok
8.26
Obrat záväzkov
9.49
Obrat zásob
240.62
Obrat dlhodobého majetku
23.49
Obrat aktív
1.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.01, a voľný peňažný tok na akciu, -0.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.01
Voľný peňažný tok na akciu
-0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
2.15
Pomer krytia peňažných tokov
-1.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-1.46
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.87
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.87
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.43% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.92 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 17.33%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 47.97%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -39.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.43%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.92
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
17.33%
Celkový dlh ku kapitalizácii
47.97%
Úrokové krytie
-39.49
Pomer peňažných tokov k dlhu
-1.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.86
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.02, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.01, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.05
Čistý príjem na akciu
-0.02
Účtovná hodnota na akciu
0.02
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.01
Vlastný kapitál na akciu
0.02
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 48.80%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 38.53%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -39.64%, a rast prevádzkových príjmov, -39.64%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -57.97%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -29.90%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
48.80%
Rast hrubého zisku
38.53%
Rast EBIT
-39.64%
Rast prevádzkového príjmu
-39.64%
Rast čistého príjmu
-57.97%
Rast zisku na akciu
-29.90%
Rast zriedeného zisku na akciu
-29.90%
Rast váženého priemeru akcií
21.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
21.39%
Rast voľných peňažných tokov
-19.89%
5-ročný rast výnosov na akciu
253.02%
3-ročný rast výnosov na akciu
76.17%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
73.22%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.24%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-91.65%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
194.81%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
11.57%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
52.15%
Rast pohľadávok
1.60%
Rast zásob
-27.16%
Rast aktív
-17.03%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-28.64%
Rast dlhu
3385.24%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 19,707,959.583, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.09, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.77, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 9.52%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 52.55% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -376.22%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,707,959.583
Kvalita príjmov
-0.09
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.77
Výskum a vývoj k tržbám
9.52%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
52.55%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-376.22%
Kapitálové výdavky k príjmom
-15.15%
Kapitálové výdavky k odpisom
-84.30%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
10.86%
Grahamovo číslo
0.09
Návratnosť hmotného majetku
-96.21%
Graham Čistý čistý
-0.02
Pracovný kapitál
-4,266,574
Hodnota hmotného majetku
-5,073,732
Čistá hodnota obežného majetku
-6,012,826
Priemerné pohľadávky
5,223,871
Priemerné záväzky
4,147,390
Priemerné zásoby
320,483.5
Počet dní neuhradených tržieb
73
Počet dní neuhradených záväzkov
54
Počet dní zásob na sklade
5
ROIC
-115.56%
ROE
-1.49%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.53, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.53, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.21, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -1.14, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -2.44, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.53
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.53
Pomer ceny k tržbám
0.21
Pomer ceny k peňažným tokom
-2.44
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
-1.01
Cena Reálna hodnota
2.53
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-2.44
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-1.14
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.04
Podniková hodnota k tržbám
0.84
Hodnota podniku nad EBITDA
-3.72
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.80
Výnos zo zisku
-49.16%
Výnos z voľných peňažných tokov
-12.20%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
