Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.840% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.092%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.036%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.017%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CMC Markets plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CMC Markets plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.028%. Okrem toho zdatnosť CMC Markets plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.046% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CMC Markets plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $274, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $257.13. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CMCX.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 778.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2101.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (778.53%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
778.53%
Rýchly pomer
2101.23%
Ukazovateľ hotovosti
778.53%
Ukazovatele ziskovosti
CMCX.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.45%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.89%, a EBT na EBIT, 52.82%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.22%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.87%
Efektívna daňová sadzba
25.45%
Čistý zisk na EBT
73.89%
EBT na EBIT
52.82%
EBIT na tržby
9.22%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.79 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 21, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 8 a miera obratu pohľadávok 104.22% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2101
Prevádzkový cyklus
350.24
Počet dní nesplatených záväzkov
1321
Cyklus konverzie hotovosti
-971
Obrat pohľadávok
1.04
Obrat záväzkov
0.28
Obrat dlhodobého majetku
10.27
Obrat aktív
0.48
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.35, a voľný peňažný tok na akciu, 0.26, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.74, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 2.04 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.34, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.35
Voľný peňažný tok na akciu
0.26
Peňažné prostriedky na akciu
0.74
Výplatný pomer
2.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.34
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.74
Pomer krytia peňažných tokov
5.60
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
19.35
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.81
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.10
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.98% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.31%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.60%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.68 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.98%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.31%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.60%
Úrokové krytie
3.68
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.60
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.62
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -29.31%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -36.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -58.23%, a rast prevádzkových príjmov, -58.23%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -59.58%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -59.02%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-29.31%
Rast hrubého zisku
-36.94%
Rast EBIT
-58.23%
Rast prevádzkového príjmu
-58.23%
Rast čistého príjmu
-59.58%
Rast zisku na akciu
-59.02%
Rast zriedeného zisku na akciu
-59.02%
Rast váženého priemeru akcií
0.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.23%
Rast dividend na akciu
16.40%
Rast prevádzkového peňažného toku
41.37%
Rast voľných peňažných tokov
33.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
144.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
52.90%
3-ročný rast výnosov na akciu
95.09%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
4628.77%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
217.67%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
741.91%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1914.92%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
43.29%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1114.50%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
241.28%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
66.44%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
79.07%
5-ročný rast dividendy na akciu
179.13%
3-ročný rast dividendy na akciu
241.31%
Rast aktív
10.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-7.89%
Rast dlhu
-12.67%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-18864.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.05, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.05, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.61, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.29, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.59, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.05
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.05
Pomer ceny k tržbám
2.61
Pomer ceny k peňažným tokom
7.59
Pomer ceny a zisku k rastu
-181.67
Násobok hodnoty podniku
21.35
Cena Reálna hodnota
2.05
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.59
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.29
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
