Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.321% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.134%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.095%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.050%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CNH Industrial N.V. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CNH Industrial N.V. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.290%. Okrem toho zdatnosť CNH Industrial N.V. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.080% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CNH Industrial N.V. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.48, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.22. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CNHI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 629.60% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (517.15%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (71.93%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
629.60%
Rýchly pomer
517.15%
Ukazovateľ hotovosti
71.93%
Ukazovatele ziskovosti
CNHI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.26% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 92.38%, a EBT na EBIT, 76.68%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.38%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.26%
Efektívna daňová sadzba
20.09%
Čistý zisk na EBT
92.38%
EBT na EBIT
76.68%
EBIT na tržby
13.38%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.30 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 98.61% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
517
Dni nesplatených zásob
138
Prevádzkový cyklus
507.74
Počet dní nesplatených záväzkov
73
Cyklus konverzie hotovosti
434
Obrat pohľadávok
0.99
Obrat záväzkov
4.98
Obrat zásob
2.65
Obrat dlhodobého majetku
7.37
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.57, a voľný peňažný tok na akciu, -0.39, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.14, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.23 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.57
Voľný peňažný tok na akciu
-0.39
Peňažné prostriedky na akciu
3.14
Výplatný pomer
0.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.68
Pomer krytia peňažných tokov
0.03
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.25
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.59
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.41
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 61.45% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.56 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 77.88%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 78.07%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.20 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
61.45%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.56
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
77.88%
Celkový dlh ku kapitalizácii
78.07%
Úrokové krytie
2.20
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.03
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.79
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 18.54, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.78, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.09, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.50, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
18.54
Čistý príjem na akciu
1.78
Účtovná hodnota na akciu
6.09
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.50
Vlastný kapitál na akciu
6.09
Úrokový dlh na akciu
21.56
Kapitálové výdavky na akciu
-0.90
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.85%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.80%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 20.53%, a rast prevádzkových príjmov, 20.53%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 16.86%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 18.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.85%
Rast hrubého zisku
16.80%
Rast EBIT
20.53%
Rast prevádzkového príjmu
20.53%
Rast čistého príjmu
16.86%
Rast zisku na akciu
18.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
18.12%
Rast váženého priemeru akcií
-1.41%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.88%
Rast dividend na akciu
29.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
62.84%
Rast voľných peňažných tokov
34.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
-34.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
-15.63%
3-ročný rast výnosov na akciu
-3.79%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-66.27%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-63.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-83.36%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
105.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
125.32%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
628.53%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
0.59%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
62.49%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
64.96%
10-ročný rast dividend na akciu
32.53%
5-ročný rast dividendy na akciu
124.71%
3-ročný rast dividendy na akciu
6720.93%
Rast pohľadávok
12.78%
Rast zásob
15.26%
Rast aktív
17.70%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.81%
Rast dlhu
20.31%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
20.21%
Rast výdavkov SGA
6.34%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 38,804,760,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 10.58% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -131.75%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
38,804,760,000
Kvalita príjmov
0.38
Výskum a vývoj k tržbám
4.22%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
10.58%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-131.75%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.84%
Kapitálové výdavky k odpisom
-211.88%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.40%
Grahamovo číslo
15.62
Návratnosť hmotného majetku
5.72%
Graham Čistý čistý
-8.74
Pracovný kapitál
17,858,000,000
Hodnota hmotného majetku
3,328,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,765,000,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
23,359,000,000
Priemerné záväzky
3,729,500,000
Priemerné zásoby
5,178,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
366
Počet dní neuhradených záväzkov
82
Počet dní zásob na sklade
120
ROIC
10.95%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.89, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.89, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.61, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -30.56, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.84, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.89
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.89
Pomer ceny k tržbám
0.61
Pomer ceny k peňažným tokom
20.84
Násobok hodnoty podniku
-1.83
Cena Reálna hodnota
1.89
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.84
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-30.56
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.00
Podniková hodnota k tržbám
1.57
Hodnota podniku nad EBITDA
6.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
42.78
Výnos zo zisku
14.61%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.78%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
