Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.346% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.122%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.020%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.016%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti COG Financial Services Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív COG Financial Services Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.055%. Okrem toho zdatnosť COG Financial Services Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.180% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií COG Financial Services Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.22, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.19. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity COG.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 74.33% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (111.46%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (41.67%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
74.33%
Rýchly pomer
111.46%
Ukazovateľ hotovosti
41.67%
Ukazovatele ziskovosti
COG.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.16% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 35.97%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 28.09%, a EBT na EBIT, 58.85%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.17%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.16%
Efektívna daňová sadzba
35.97%
Čistý zisk na EBT
28.09%
EBT na EBIT
58.85%
EBIT na tržby
12.17%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.74 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
111
Prevádzkový cyklus
149.55
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
110
Obrat pohľadávok
2.45
Obrat záväzkov
9.13
Obrat zásob
916.37
Obrat dlhodobého majetku
31.11
Obrat aktív
0.79
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.56, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.80 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
cards.indicator
cards.value
Voľný peňažný tok na akciu
-0.03
Peňažné prostriedky na akciu
0.56
Výplatný pomer
1.80
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
5.36
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.23
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.05
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 44.49% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.58 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.66%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 61.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
44.49%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.58
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.66%
Celkový dlh ku kapitalizácii
61.18%
Úrokové krytie
4.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.54
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.93, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.04, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.87, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.54, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.93
Čistý príjem na akciu
0.04
Účtovná hodnota na akciu
0.87
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.54
Vlastný kapitál na akciu
0.87
Úrokový dlh na akciu
1.52
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.09%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 299.37%, a rast prevádzkových príjmov, 299.37%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 264.13%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 245.45%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.09%
Rast hrubého zisku
11.09%
Rast EBIT
299.37%
Rast prevádzkového príjmu
299.37%
Rast čistého príjmu
264.13%
Rast zisku na akciu
245.45%
Rast zriedeného zisku na akciu
245.45%
Rast váženého priemeru akcií
11.06%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
11.19%
Rast dividend na akciu
51.42%
Rast voľných peňažných tokov
985.57%
10-ročný rast výnosov na akciu
90.54%
5-ročný rast výnosov na akciu
21.66%
3-ročný rast výnosov na akciu
0.57%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-18.95%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
642.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
334.44%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
150.36%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-22.30%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-30.18%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-28.56%
5-ročný rast dividendy na akciu
418.42%
3-ročný rast dividendy na akciu
321.92%
Rast pohľadávok
3.77%
Rast aktív
8.71%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.04%
Rast dlhu
7.67%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 443,033,280, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 53.45% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -10.19%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
443,033,280
Kvalita príjmov
3.95
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
53.45%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-10.19%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.88%
Kapitálové výdavky k odpisom
-22.22%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.21%
Grahamovo číslo
0.91
Návratnosť hmotného majetku
2.92%
Graham Čistý čistý
-0.07
Pracovný kapitál
-67,593,000
Hodnota hmotného majetku
-102,491,000
Čistá hodnota obežného majetku
-173,108,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
245,736,000
Priemerné záväzky
11,150,000
Priemerné zásoby
409,000
Počet dní neuhradených tržieb
246
Počet dní neuhradených záväzkov
18
Počet dní zásob na sklade
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.52, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -45.01, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -236.90, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.44
Pomer ceny k tržbám
0.52
Pomer ceny k peňažným tokom
-236.90
Pomer ceny a zisku k rastu
0.15
Násobok hodnoty podniku
1.22
Cena Reálna hodnota
1.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-236.90
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-45.01
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.59
Podniková hodnota k tržbám
1.21
Hodnota podniku nad EBITDA
7.10
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.94
Výnos zo zisku
3.08%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.93%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
