Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.555% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.200%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.167%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív Control Print Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.387%.
Ceny akcií
Ceny akcií Control Print Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $947.25, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $910.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
CONTROLPR.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.84%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.16%, a EBT na EBIT, 104.27%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.86%
Efektívna daňová sadzba
19.84%
Čistý zisk na EBT
80.16%
EBT na EBIT
104.27%
EBIT na tržby
20.01%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 36.30, a voľný peňažný tok na akciu, 36.30, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
36.30
Voľný peňažný tok na akciu
36.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 61.83 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
61.83
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 186.32, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 32.36, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 180.00, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 173.64, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
186.32
Čistý príjem na akciu
32.36
Účtovná hodnota na akciu
180.00
Hmotná účtovná hodnota na akciu
173.64
Vlastný kapitál na akciu
180.00
Úrokový dlh na akciu
3.89
Kapitálové výdavky na akciu
-16.67
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.76%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 34.12%, a rast prevádzkových príjmov, 34.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 31.81%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 31.81%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.76%
Rast hrubého zisku
19.06%
Rast EBIT
34.12%
Rast prevádzkového príjmu
34.12%
Rast čistého príjmu
31.81%
Rast zisku na akciu
31.81%
Rast zriedeného zisku na akciu
31.81%
Rast dividend na akciu
5.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
8.66%
Rast voľných peňažných tokov
-31.04%
10-ročný rast výnosov na akciu
209.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
69.59%
3-ročný rast výnosov na akciu
56.26%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
346.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
290.51%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
73.28%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
252.66%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
63.54%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
100.66%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
234.50%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
56.86%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
46.28%
10-ročný rast dividend na akciu
491.21%
5-ročný rast dividendy na akciu
13.93%
3-ročný rast dividendy na akciu
-35.08%
Rast pohľadávok
17.97%
Rast zásob
15.94%
Rast aktív
15.57%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.41%
Rast dlhu
35.14%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.25%
Rast výdavkov SGA
6.21%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,434,078,510.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.86, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.78%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.13% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -49.94%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,434,078,510.4
Kvalita príjmov
0.86
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.78%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.13%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-49.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.95%
Kapitálové výdavky k odpisom
-180.23%
Grahamovo číslo
362.03
Návratnosť hmotného majetku
14.59%
Graham Čistý čistý
49.70
Pracovný kapitál
1,845,715,000
Hodnota hmotného majetku
2,835,759,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,642,035,000
Priemerné pohľadávky
707,835,500
Priemerné záväzky
191,448,000
Priemerné zásoby
714,023,500
Počet dní neuhradených tržieb
92
Počet dní neuhradených záväzkov
60
Počet dní zásob na sklade
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Pomer ceny k tržbám, 4.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.63, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.63, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny k tržbám
4.12
Pomer ceny k peňažným tokom
24.63
Pomer ceny a zisku k rastu
0.65
Násobok hodnoty podniku
15.93
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.63
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.63
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.89
Podniková hodnota k tržbám
2.77
Hodnota podniku nad EBITDA
10.40
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.47
Výnos zo zisku
6.22%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
