Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.459% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.390%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.334%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.179%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Copart, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Copart, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.219%. Okrem toho zdatnosť Copart, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.224% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Copart, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $55.42, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $54.18. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CPRT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 686.39% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (671.35%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (238.95%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
686.39%
Rýchly pomer
671.35%
Ukazovateľ hotovosti
238.95%
Ukazovatele ziskovosti
CPRT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 41.83% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.13%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.87%, a EBT na EBIT, 107.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 39.04%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
41.83%
Efektívna daňová sadzba
20.13%
Čistý zisk na EBT
79.87%
EBT na EBIT
107.15%
EBIT na tržby
39.04%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.86 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 7, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 470.24% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
671
Dni nesplatených zásob
7
Prevádzkový cyklus
84.74
Počet dní nesplatených záväzkov
79
Cyklus konverzie hotovosti
6
Obrat pohľadávok
4.70
Obrat záväzkov
4.63
Obrat zásob
51.27
Obrat dlhodobého majetku
1.29
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.46, a voľný peňažný tok na akciu, 0.89, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.78, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.35, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.46
Voľný peňažný tok na akciu
0.89
Peňažné prostriedky na akciu
2.78
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.35
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.61
Pomer krytia peňažných tokov
64.65
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
66.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.57
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.57
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.29% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.01%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.32%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 33.70 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.29%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.32%
Úrokové krytie
33.70
Pomer peňažných tokov k dlhu
64.65
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.12
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.06, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.30, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.28, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.80, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.06
Čistý príjem na akciu
1.30
Účtovná hodnota na akciu
6.28
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.80
Vlastný kapitál na akciu
6.28
Úrokový dlh na akciu
0.20
Kapitálové výdavky na akciu
-0.54
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.14%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.11%, a rast prevádzkových príjmov, 8.11%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 13.54%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 13.04%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.53%
Rast hrubého zisku
8.14%
Rast EBIT
8.11%
Rast prevádzkového príjmu
8.11%
Rast čistého príjmu
13.54%
Rast zisku na akciu
13.04%
Rast zriedeného zisku na akciu
13.27%
Rast váženého priemeru akcií
0.41%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.21%
Rast prevádzkového peňažného toku
15.94%
Rast voľných peňažných tokov
0.99%
10-ročný rast výnosov na akciu
287.53%
5-ročný rast výnosov na akciu
108.36%
3-ročný rast výnosov na akciu
71.62%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
617.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
147.90%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
45.39%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
620.50%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
188.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
72.99%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
723.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
268.20%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
135.27%
Rast pohľadávok
12.75%
Rast zásob
-32.01%
Rast aktív
26.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
28.91%
Rast dlhu
0.82%
Rast výdavkov SGA
10.37%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 41,311,028,800, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.10, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.78% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -37.87%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
41,311,028,800
Kvalita príjmov
1.10
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.78%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-37.87%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.35%
Kapitálové výdavky k odpisom
-323.54%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.03%
Grahamovo číslo
13.54
Návratnosť hmotného majetku
19.71%
Graham Čistý čistý
2.27
Pracovný kapitál
2,769,835,000
Hodnota hmotného majetku
5,530,449,000
Čistá hodnota obežného majetku
2,512,165,000
Priemerné pohľadávky
668,533,500
Priemerné záväzky
419,922,000
Priemerné zásoby
49,382,000
Počet dní neuhradených tržieb
67
Počet dní neuhradených záväzkov
75
Počet dní zásob na sklade
7
ROIC
19.38%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 13.09, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 62.05, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 37.87, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.82
Pomer ceny k tržbám
13.09
Pomer ceny k peňažným tokom
37.87
Pomer ceny a zisku k rastu
3.00
Násobok hodnoty podniku
30.92
Cena Reálna hodnota
7.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
37.87
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
62.05
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.04
Podniková hodnota k tržbám
10.68
Hodnota podniku nad EBITDA
25.09
EV k prevádzkovému peňažnému toku
30.28
Výnos zo zisku
2.94%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.01%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
