Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.198% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.110%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.079%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.111%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Dream Finders Homes, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Dream Finders Homes, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.308%. Okrem toho zdatnosť Dream Finders Homes, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.183% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Dream Finders Homes, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $36.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $34.65. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DFH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 474.67% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (69.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (62.64%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
474.67%
Rýchly pomer
69.24%
Ukazovateľ hotovosti
62.64%
Ukazovatele ziskovosti
DFH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.66% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.24%, a EBT na EBIT, 96.81%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.66%
Efektívna daňová sadzba
23.16%
Čistý zisk na EBT
74.24%
EBT na EBIT
96.81%
EBIT na tržby
11.01%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.75 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 13493.66% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
69
Dni nesplatených zásob
207
Prevádzkový cyklus
209.94
Počet dní nesplatených záväzkov
17
Cyklus konverzie hotovosti
193
Obrat pohľadávok
134.94
Obrat záväzkov
21.13
Obrat zásob
1.76
Obrat dlhodobého majetku
134.71
Obrat aktív
1.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.74, a voľný peňažný tok na akciu, 1.68, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.87, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.08 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.74
Voľný peňažný tok na akciu
1.68
Peňažné prostriedky na akciu
2.87
Výplatný pomer
0.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
0.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.23
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
29.64
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.29
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 63.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.53 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 47.34%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 60.55%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 26202.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
63.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.53
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
47.34%
Celkový dlh ku kapitalizácii
60.55%
Úrokové krytie
26202.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.43
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 40.28, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.18, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.53, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.82, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
40.28
Čistý príjem na akciu
3.18
Účtovná hodnota na akciu
11.53
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.82
Vlastný kapitál na akciu
11.53
Úrokový dlh na akciu
14.85
Kapitálové výdavky na akciu
-0.05
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.23%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 19.46%, a rast prevádzkových príjmov, 19.46%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 12.80%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 98514.84%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.15%
Rast hrubého zisku
17.23%
Rast EBIT
19.46%
Rast prevádzkového príjmu
19.46%
Rast čistého príjmu
12.80%
Rast zisku na akciu
98514.84%
Rast zriedeného zisku na akciu
113347.15%
Rast váženého priemeru akcií
-99.90%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-99.90%
Rast dividend na akciu
97218.34%
Rast prevádzkového peňažného toku
1454.79%
Rast voľných peňažných tokov
1213.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
575.89%
5-ročný rast výnosov na akciu
575.89%
3-ročný rast výnosov na akciu
283915.54%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
14139.60%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
14139.60%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
337097.76%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1508.53%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1508.53%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
321281.25%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2990.57%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
2990.57%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
898333.33%
10-ročný rast dividend na akciu
6.44%
5-ročný rast dividendy na akciu
6.44%
3-ročný rast dividendy na akciu
65798.00%
Rast pohľadávok
-29.01%
Rast zásob
4.50%
Rast aktív
8.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
172924.01%
Rast dlhu
-68.21%
Rast výdavkov SGA
13.93%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,603,615,018.92, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.69% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.28%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,603,615,018.92
Kvalita príjmov
1.26
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.69%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.28%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.13%
Kapitálové výdavky k odpisom
-26.72%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.38%
Grahamovo číslo
28.72
Návratnosť hmotného majetku
12.32%
Graham Čistý čistý
-2.11
Pracovný kapitál
1,505,501,000
Hodnota hmotného majetku
913,943,000
Čistá hodnota obežného majetku
531,395,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
37,182,000
Priemerné záväzky
134,408,500
Priemerné zásoby
1,409,217,000
Počet dní neuhradených tržieb
3
Počet dní neuhradených záväzkov
16
Počet dní zásob na sklade
175
ROIC
13.42%
ROE
0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.55, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.55, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.75, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 18.24, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 17.54, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.55
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.55
Pomer ceny k tržbám
0.75
Pomer ceny k peňažným tokom
17.54
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
4.53
Cena Reálna hodnota
2.55
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
17.54
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
18.24
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.08
Podniková hodnota k tržbám
0.96
Hodnota podniku nad EBITDA
8.08
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.63
Výnos zo zisku
8.95%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.17%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
