Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -14.019% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -145.868%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -124.866%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.522%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Deregallera Holdings Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Deregallera Holdings Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.841%. Okrem toho zdatnosť Deregallera Holdings Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.661% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Deregallera Holdings Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.111, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.091. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DGI.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 404.42% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (383.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (332.77%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
404.42%
Rýchly pomer
383.01%
Ukazovateľ hotovosti
332.77%
Ukazovatele ziskovosti
DGI.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -12921.26% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 3.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 96.64%, a EBT na EBIT, 88.58%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -14586.81%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-12921.26%
Efektívna daňová sadzba
3.36%
Čistý zisk na EBT
96.64%
EBT na EBIT
88.58%
EBIT na tržby
-14586.81%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.04 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 10.66% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
383
Prevádzkový cyklus
3425.11
Počet dní nesplatených záväzkov
74
Cyklus konverzie hotovosti
3351
Obrat pohľadávok
0.11
Obrat záväzkov
4.95
Obrat dlhodobého majetku
0.06
Ukazovatele peňažných tokov
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -44.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-44.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.12
Pomer krytia peňažných tokov
-0.55
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-6.44
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-8.30
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-8.30
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.56 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 33.90%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 35.91%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -97.85 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.56
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
33.90%
Celkový dlh ku kapitalizácii
35.91%
Úrokové krytie
-97.85
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.55
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.65
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 606.54%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 101.87%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -24.01%, a rast prevádzkových príjmov, -24.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 50.83%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 63.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
606.54%
Rast hrubého zisku
101.87%
Rast EBIT
-24.01%
Rast prevádzkového príjmu
-24.01%
Rast čistého príjmu
50.83%
Rast zisku na akciu
63.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
63.64%
Rast váženého priemeru akcií
37.18%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
37.18%
Rast prevádzkového peňažného toku
46.59%
Rast voľných peňažných tokov
56.47%
5-ročný rast výnosov na akciu
-93.01%
3-ročný rast výnosov na akciu
-99.78%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-355.68%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
82.86%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-716.95%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
79.66%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-8.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
104.15%
Rast pohľadávok
-54.75%
Rast aktív
10.41%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-40.78%
Rast dlhu
299.03%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
254.20%
Rast výdavkov SGA
37.45%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 19,144,200.991, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 102.25, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2813.14%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 61.04% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 12.36%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,144,200.991
Kvalita príjmov
0.35
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
102.25
Výskum a vývoj k tržbám
2813.14%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
61.04%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
12.36%
Kapitálové výdavky k príjmom
-533.42%
Kapitálové výdavky k odpisom
-37.55%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4379.77%
Návratnosť hmotného majetku
-133.87%
Pracovný kapitál
1,719,573
Hodnota hmotného majetku
-39,643
Čistá hodnota obežného majetku
-575,872
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
649,564.5
Priemerné záväzky
148,040
Priemerné zásoby
-60,484
Počet dní neuhradených tržieb
4885
Počet dní neuhradených záväzkov
1697
Počet dní zásob na sklade
-2238
ROIC
-53.52%
ROE
-0.86%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.62, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.62, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 364.85, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -7.35, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -8.58, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.62
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.62
Pomer ceny k tržbám
364.85
Pomer ceny k peňažným tokom
-8.58
Pomer ceny a zisku k rastu
-3.86
Násobok hodnoty podniku
-2.63
Cena Reálna hodnota
2.62
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-8.58
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-7.35
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.24
Podniková hodnota k tržbám
633.08
Hodnota podniku nad EBITDA
-5.58
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-14.67
Výnos zo zisku
-20.33%
Výnos z voľných peňažných tokov
-7.89%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
