Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -2.587%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Energy and Water Development Corp. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Energy and Water Development Corp. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 6.376%. Okrem toho zdatnosť Energy and Water Development Corp. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 4.759% návratnosť vloženého kapitálu.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EAWD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 45.87% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (15.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3.87%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
45.87%
Rýchly pomer
15.36%
Ukazovateľ hotovosti
3.87%
Ukazovatele ziskovosti
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -7.35%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 107.35%, a EBT na EBIT, 129.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
cards.indicator
cards.value
Efektívna daňová sadzba
-7.35%
Čistý zisk na EBT
107.35%
EBT na EBIT
129.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
15
Dni nesplatených zásob
1670
Počet dní nesplatených záväzkov
997
Obrat záväzkov
0.37
Obrat zásob
0.22
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.01, a voľný peňažný tok na akciu, -0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.01
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.02
Pomer krytia peňažných tokov
-4.77
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-7.25
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-58.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-58.52
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 34.42% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -0.68 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, -30.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, -210.68%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 37.47 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
34.42%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-0.68
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
-30.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
-210.68%
Úrokové krytie
37.47
Pomer peňažných tokov k dlhu
-4.77
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-1.97
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, -0.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
-0.02
Pomery rastu
Rast EBIT, -38.25%, a rast prevádzkových príjmov, -38.25%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -101.02%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -58.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast hrubého zisku
-423.53%
Rast EBIT
-38.25%
Rast prevádzkového príjmu
-38.25%
Rast čistého príjmu
-101.02%
Rast zisku na akciu
-58.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
-58.42%
Rast váženého priemeru akcií
27.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
27.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-44.40%
Rast voľných peňažných tokov
-31.01%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-192.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-4674.61%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-29.40%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-74.99%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
82.20%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-9344.35%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
92.10%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
77.80%
Rast pohľadávok
7.81%
Rast zásob
-1.24%
Rast aktív
21.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-18.17%
Rast dlhu
146.37%
Rast výdavkov SGA
36.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 20,027,639.87, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.68, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
20,027,639.87
Kvalita príjmov
0.68
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
1.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-41.81%
Grahamovo číslo
0.03
Návratnosť hmotného majetku
-240.97%
Graham Čistý čistý
-0.01
Pracovný kapitál
-1,071,780
Hodnota hmotného majetku
-723,184
Čistá hodnota obežného majetku
-1,239,881
Investovaný kapitál
-1
Priemerné pohľadávky
219,197
Priemerné záväzky
297,280
Priemerné zásoby
454,816
Počet dní neuhradených záväzkov
1031
Počet dní zásob na sklade
1727
ROIC
1134.88%
ROE
4.75%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -16.80, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -16.80, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -5.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -5.20, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-16.80
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-16.80
Pomer ceny k peňažným tokom
-5.20
Násobok hodnoty podniku
-5.79
Cena Reálna hodnota
-16.80
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-5.20
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-5.84
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-27.12
Hodnota podniku nad EBITDA
-7.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-8.57
Výnos zo zisku
-17.50%
Výnos z voľných peňažných tokov
-12.12%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
