Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.583% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.226%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.158%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.140%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Veralto Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Veralto Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.647%. Okrem toho zdatnosť Veralto Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.251% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Veralto Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $95.21, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $93.45. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VLTO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 183.13% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (142.04%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (71.54%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
183.13%
Rýchly pomer
142.04%
Ukazovateľ hotovosti
71.54%
Ukazovatele ziskovosti
VLTO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.90% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.71%, a EBT na EBIT, 92.38%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 22.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.90%
Efektívna daňová sadzba
24.29%
Čistý zisk na EBT
75.71%
EBT na EBIT
92.38%
EBIT na tržby
22.63%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.83 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 618.65% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
142
Dni nesplatených zásob
53
Prevádzkový cyklus
112.46
Počet dní nesplatených záväzkov
70
Cyklus konverzie hotovosti
43
Obrat pohľadávok
6.19
Obrat záväzkov
5.23
Obrat zásob
6.83
Obrat dlhodobého majetku
19.10
Obrat aktív
0.88
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.73, a voľný peňažný tok na akciu, 3.50, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.35, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.03 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.73
Voľný peňažný tok na akciu
3.50
Peňažné prostriedky na akciu
3.35
Výplatný pomer
0.03
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
0.33
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.55
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
15.90
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
11.53
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 48.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.88 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 63.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 65.26%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.71 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
48.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.88
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
63.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
65.26%
Úrokové krytie
8.71
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.33
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.85
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 20.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.41, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -6.38, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
20.38
Čistý príjem na akciu
3.41
Účtovná hodnota na akciu
5.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-6.38
Vlastný kapitál na akciu
5.61
Úrokový dlh na akciu
10.93
Kapitálové výdavky na akciu
-0.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.91%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.03%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 6.86%, a rast prevádzkových príjmov, 6.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -0.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -0.58%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.91%
Rast hrubého zisku
3.03%
Rast EBIT
6.86%
Rast prevádzkového príjmu
6.86%
Rast čistého príjmu
-0.71%
Rast zisku na akciu
-0.58%
Rast zriedeného zisku na akciu
-0.58%
Rast váženého priemeru akcií
0.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
10.69%
Rast voľných peňažných tokov
8.73%
10-ročný rast výnosov na akciu
15.34%
5-ročný rast výnosov na akciu
15.34%
3-ročný rast výnosov na akciu
15.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-3.91%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3.91%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3.91%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
15.74%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
15.74%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
15.74%
Rast pohľadávok
1.23%
Rast zásob
-13.91%
Rast aktív
17.99%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-57.30%
Rast dlhu
2157.72%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
3.69%
Rast výdavkov SGA
0.14%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 22,283,864,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.15, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 51.99% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.61%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,283,864,000
Kvalita príjmov
1.15
Výskum a vývoj k tržbám
4.48%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
51.99%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.61%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.08%
Kapitálové výdavky k odpisom
-62.07%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.10%
Grahamovo číslo
20.74
Návratnosť hmotného majetku
30.70%
Graham Čistý čistý
-11.26
Pracovný kapitál
808,000,000
Hodnota hmotného majetku
-1,571,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,231,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
821,000,000
Priemerné záväzky
435,500,000
Priemerné zásoby
321,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
60
Počet dní neuhradených záväzkov
73
Počet dní zásob na sklade
50
ROIC
21.80%
ROE
0.61%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.98, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.98, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 27.41, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 25.69, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
15.98
Pomer ceny k účtovnej hodnote
15.98
Pomer ceny k tržbám
4.70
Pomer ceny k peňažným tokom
25.69
Násobok hodnoty podniku
18.38
Cena Reálna hodnota
15.98
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
25.69
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
27.41
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
14.66
Podniková hodnota k tržbám
4.44
Hodnota podniku nad EBITDA
17.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.14
Výnos zo zisku
4.14%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
