Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.405% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.198%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.142%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív Enbridge Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.132%.
Ceny akcií
Ceny akcií Enbridge Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $21.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $21.64. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
EBGEF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.11%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.58%, a EBT na EBIT, 91.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.05%
Efektívna daňová sadzba
23.11%
Čistý zisk na EBT
78.58%
EBT na EBIT
91.08%
EBIT na tržby
19.82%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.68, a voľný peňažný tok na akciu, 4.39, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 1.23 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.68
Voľný peňažný tok na akciu
4.39
Výplatný pomer
1.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.66
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.91
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.14
Pomer vyplatených dividend
0.17
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 2.24 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
2.24
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 21.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 29.89, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.15, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
21.23
Čistý príjem na akciu
3.01
Účtovná hodnota na akciu
29.89
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.15
Vlastný kapitál na akciu
29.89
Úrokový dlh na akciu
41.37
Kapitálové výdavky na akciu
-2.37
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -18.12%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.72%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -10.78%, a rast prevádzkových príjmov, -10.78%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 106.16%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 121.88%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-18.12%
Rast hrubého zisku
7.72%
Rast EBIT
-10.78%
Rast prevádzkového príjmu
-10.78%
Rast čistého príjmu
106.16%
Rast zisku na akciu
121.88%
Rast zriedeného zisku na akciu
121.88%
Rast váženého priemeru akcií
1.53%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.43%
Rast dividend na akciu
2.83%
Rast prevádzkového peňažného toku
26.46%
Rast voľných peňažných tokov
45.50%
10-ročný rast výnosov na akciu
-93.21%
5-ročný rast výnosov na akciu
-95.07%
3-ročný rast výnosov na akciu
9.72%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-78.25%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-92.92%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
42.65%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-49.63%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-88.76%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
80.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-76.70%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-95.37%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-1.61%
10-ročný rast dividend na akciu
-54.18%
5-ročný rast dividendy na akciu
-89.61%
3-ročný rast dividendy na akciu
7.99%
Rast pohľadávok
-34.27%
Rast zásob
-34.41%
Rast aktív
0.39%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.07%
Rast dlhu
0.27%
Rast výdavkov SGA
2.99%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 119,913,200,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.34, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 19.62% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -34.34%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
119,913,200,000
Kvalita príjmov
2.34
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
19.62%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-34.34%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-105.70%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.35%
Grahamovo číslo
45.00
Návratnosť hmotného majetku
4.27%
Graham Čistý čistý
-51.31
Pracovný kapitál
-3,036,000,000
Hodnota hmotného majetku
29,098,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-101,435,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
6,104,000,000
Priemerné záväzky
4,837,000,000
Priemerné zásoby
1,867,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
40
Počet dní neuhradených záväzkov
61
Počet dní zásob na sklade
21
ROIC
4.66%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Pomer ceny k tržbám, 1.80, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.32, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny k tržbám
1.80
Pomer ceny k peňažným tokom
3.32
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.56
Násobok hodnoty podniku
4.68
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.32
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.73
Podniková hodnota k tržbám
2.75
Hodnota podniku nad EBITDA
7.15
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.44
Výnos zo zisku
13.88%
Výnos z voľných peňažných tokov
20.90%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
