Zjednodušene povedané, Enbridge Inc. má 7914.389 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.405% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.198%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.142%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.034%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Enbridge Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Enbridge Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.100%. Okrem toho zdatnosť Enbridge Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.053% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Enbridge Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $9.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ENBFF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 82.59% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (61.99%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (33.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
82.59%
Rýchly pomer
61.99%
Ukazovateľ hotovosti
33.85%
Ukazovatele ziskovosti
ENBFF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.11%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.58%, a EBT na EBIT, 91.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.05%
Efektívna daňová sadzba
23.11%
Čistý zisk na EBT
78.58%
EBT na EBIT
91.08%
EBIT na tržby
19.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.83 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
62
Dni nesplatených zásob
21
Prevádzkový cyklus
61.27
Počet dní nesplatených záväzkov
61
Obrat pohľadávok
9.01
Obrat záväzkov
5.99
Obrat zásob
17.57
Obrat dlhodobého majetku
0.42
Obrat aktív
0.24
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.68, a voľný peňažný tok na akciu, 4.39, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.81, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.23 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.68
Voľný peňažný tok na akciu
4.39
Peňažné prostriedky na akciu
2.81
Výplatný pomer
1.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.66
Pomer krytia peňažných tokov
0.17
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.19
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.91
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.14
Pomer vyplatených dividend
0.28
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.03% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.32 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 54.87%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 56.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.24 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.03%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.32
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
54.87%
Celkový dlh ku kapitalizácii
56.92%
Úrokové krytie
2.24
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.17
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.93
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 21.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 29.89, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.15, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
21.23
Čistý príjem na akciu
3.01
Účtovná hodnota na akciu
29.89
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.15
Vlastný kapitál na akciu
29.89
Úrokový dlh na akciu
41.37
Kapitálové výdavky na akciu
-2.37
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.25%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.99%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 24.23%, a rast prevádzkových príjmov, 24.23%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.25%
Rast hrubého zisku
12.99%
Rast EBIT
24.23%
Rast prevádzkového príjmu
24.23%
Rast čistého príjmu
-51.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
21.33%
Rast voľných peňažných tokov
451.07%
10-ročný rast výnosov na akciu
110.66%
5-ročný rast výnosov na akciu
20.12%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
290.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
70.57%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
320.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
5.04%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
470.35%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3.01%
10-ročný rast dividend na akciu
958.84%
5-ročný rast dividendy na akciu
137.21%
Rast pohľadávok
19.17%
Rast zásob
35.03%
Rast aktív
6.36%
Rast dlhu
7.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 102,109,498,272, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.34, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 19.62% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -34.34%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
102,109,498,272
Kvalita príjmov
2.34
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
19.62%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-34.34%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-105.70%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.35%
Grahamovo číslo
45.00
Návratnosť hmotného majetku
4.27%
Graham Čistý čistý
-51.31
Pracovný kapitál
-3,036,000,000
Hodnota hmotného majetku
29,098,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-101,435,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
6,104,000,000
Priemerné záväzky
4,837,000,000
Priemerné zásoby
1,867,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
40
Počet dní neuhradených záväzkov
61
Počet dní zásob na sklade
21
ROIC
4.66%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.47, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.47, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.45, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.48, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.02, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.47
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.47
Pomer ceny k tržbám
2.45
Pomer ceny k peňažným tokom
2.02
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
1.89
Cena Reálna hodnota
0.47
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.02
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.48
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.44
Podniková hodnota k tržbám
2.34
Hodnota podniku nad EBITDA
6.09
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.19
Výnos zo zisku
23.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
34.78%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
