Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.777% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.333%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.121%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.016%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Encavis AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Encavis AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.052%. Okrem toho zdatnosť Encavis AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.051% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Encavis AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.27, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.84. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ECV.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 104.69% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (99.88%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (72.93%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
104.69%
Rýchly pomer
99.88%
Ukazovateľ hotovosti
72.93%
Ukazovatele ziskovosti
ECV.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.54% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 35.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 61.93%, a EBT na EBIT, 58.72%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 33.27%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.54%
Efektívna daňová sadzba
35.80%
Čistý zisk na EBT
61.93%
EBT na EBIT
58.72%
EBIT na tržby
33.27%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 338.41% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
100
Dni nesplatených zásob
19
Prevádzkový cyklus
126.40
Počet dní nesplatených záväzkov
112
Cyklus konverzie hotovosti
14
Obrat pohľadávok
3.38
Obrat záväzkov
3.26
Obrat zásob
19.69
Obrat dlhodobého majetku
0.19
Obrat aktív
0.13
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.15, a voľný peňažný tok na akciu, 0.59, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.33, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.39, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.15
Voľný peňažný tok na akciu
0.59
Peňažné prostriedky na akciu
2.33
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.39
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.52
Pomer krytia peňažných tokov
0.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.45
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.06
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 58.32% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 64.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 69.06%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.55 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
58.32%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
64.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
69.06%
Úrokové krytie
1.55
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.83
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.92, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.36, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.80, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.51, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.92
Čistý príjem na akciu
0.36
Účtovná hodnota na akciu
5.80
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.51
Vlastný kapitál na akciu
5.80
Úrokový dlh na akciu
13.57
Kapitálové výdavky na akciu
-0.68
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -3.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -56.32%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -49.84%, a rast prevádzkových príjmov, -49.84%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -30.27%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -32.65%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-3.63%
Rast hrubého zisku
-56.32%
Rast EBIT
-49.84%
Rast prevádzkového príjmu
-49.84%
Rast čistého príjmu
-30.27%
Rast zisku na akciu
-32.65%
Rast zriedeného zisku na akciu
-28.26%
Rast váženého priemeru akcií
0.17%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-6.43%
Rast dividend na akciu
-89.07%
Rast prevádzkového peňažného toku
-43.41%
Rast voľných peňažných tokov
-73.48%
10-ročný rast výnosov na akciu
186.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
51.27%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.49%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
78.52%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-14.86%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-25.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
50.64%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
354.71%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
175.01%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
62.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
10.37%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.33%
10-ročný rast dividend na akciu
-62.78%
5-ročný rast dividendy na akciu
-81.97%
3-ročný rast dividendy na akciu
-80.40%
Rast pohľadávok
-5.21%
Rast zásob
-5.35%
Rast aktív
4.93%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.09%
Rast dlhu
27.42%
Rast výdavkov SGA
212.69%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,406,586,935.04, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 15.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -59.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,406,586,935.04
Kvalita príjmov
3.47
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
15.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-59.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-23.35%
Kapitálové výdavky k odpisom
-66.83%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.11%
Grahamovo číslo
6.85
Návratnosť hmotného majetku
1.91%
Graham Čistý čistý
-13.35
Pracovný kapitál
24,148,001
Hodnota hmotného majetku
403,980,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,093,614,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
142,590,000
Priemerné záväzky
34,639,000
Priemerné zásoby
5,462,000
Počet dní neuhradených tržieb
108
Počet dní neuhradených záväzkov
39
Počet dní zásob na sklade
6
ROIC
2.69%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.93, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.93, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.83, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.77, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.93
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.93
Pomer ceny k tržbám
5.83
Pomer ceny k peňažným tokom
14.77
Násobok hodnoty podniku
2.54
Cena Reálna hodnota
2.93
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.77
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.68
Podniková hodnota k tržbám
9.38
Hodnota podniku nad EBITDA
15.20
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.80
Výnos zo zisku
2.32%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
